青岛海科控股债权资产转让城投债定融

股票经验 2024年01月13日 14:25 79 经验预警

【融资人】XX海科控股有限公司
截至 2022 年末，公司注册资本 30.00 亿元，青岛蓝谷管理局 100.00%控股，即墨区重要的基础设施建设主体之一，能获得股东及政府的有力支持，2022 年资金注入3亿元、政府补助2亿元。公司评级AA+稳定。
2022年底，公司总资产376.05亿元，营业收入 11.76 亿元，同比有所波动上升；营业利润 2.95 亿元；净利润 2.23 亿元。
【担保人】XX海洋科技投资发展集团有限公司
公司注册资本 20.00亿元，公司唯一股东为海科控股，实际控制人为蓝谷管理局。公司AA评级稳定，截至最新，公司债券存量规模28.30亿元，债券5只，其中私募债10.30亿元，占比36.40%。
截至 2022 年末，公司资产总额 284.36 亿元，所有者权益 113.19 亿元。2022 年，公实现营业总收入 10.37 亿元，利润总额 2.79 亿元。

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【基本要素】规模2000万，自然季度付息；
12个月：5-50-100-300，8.7%-9.0%-9.3%-9.6%
资金用途：本产品发行用于补充流动资金。
【项目亮点】
️ 【优质交易对手】：成都宜XX城城乡交通建设投资有限公司，成都金堂县人民政府国有资产监督管理局100%全资控股，注册资本15亿元。主体信用评级AA，债项评级AAA，2019年总资产达237.30亿元，负债率仅33.55%，资产雄厚；
️ 【担保方】成都花园水XX建设投资有限责任公司担保，成都金堂县国资局全资控股的政府平台，注册资本10亿元，主体信用评级AA，债项评级AAA，2019年总资产185.36亿元！
️【2.5倍应收账款质押】：5亿应收账款质押，2.5倍应收账款覆盖融资规模，发行人回购应收账款，安全系数高；
【地方介绍】成都，四川省会2019年GDP超1.7万亿。 2019年金堂县GDP440亿元，一般公共预算收入35.5亿元， 2019中国西部百强县市详询李静13916355589

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