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青岛海科控股债权资产转让城投债定融

股票经验 2024年02月25日 02:43 108 经验预警
【融资人】XX海科控股有限公司
截至 2022 年末,公司注册资本 30.00 亿元,青岛蓝谷管理局 100.00%控股,即墨区重要的基础设施建设主体之一,能获得股东及政府的有力支持,2022 年资金注入3亿元、政府补助2亿元。公司评级AA+稳定。
2022年底,公司总资产376.05亿元,营业收入 11.76 亿元,同比有所波动上升;营业利润 2.95 亿元;净利润 2.23 亿元。
【担保人】XX海洋科技投资发展集团有限公司
公司注册资本 20.00亿元,公司唯一股东为海科控股,实际控制人为蓝谷管理局。公司AA评级稳定,截至最新,公司债券存量规模28.30亿元,债券5只,其中私募债10.30亿元,占比36.40%。
截至 2022 年末,公司资产总额 284.36 亿元,所有者权益 113.19 亿元。2022 年,公实现营业总收入 10.37 亿元,利润总额 2.79 亿元。



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项目亮点:
1、任兴集团(AA+发债主体融资),股东为任城政府和国开基金,19年累计发行百亿债券,在当地有很强的垄断优势,还款能力强;
2、任城融鑫(AA发债主体担保),总资产276.6亿,成功发行近57.5亿债券,担保能力强;
3、山东济宁,孔孟故里,是淮海经济区中心城市之一,GDP4370亿,经济在山东17个地级市中排名前六;
4、任城区是济宁市的政治、经济、文化中心,济宁市组群城市核心区,一般预算收入68.2亿,入选 2019 年度全国综合实力百强区!
融资主体:任兴集团有限公司 (主体评级AA+)
资金投向:用于买断济宁市市中区城建投资有限公司合法持有的对任兴集团有限公司35600万元应收债权。
还款来源:
1、融资方的日常经营收入,按期还本付息;
2、担保方全额条件支付回购价款实现信托计划退出。
风控措施:
由山东任城融鑫发展有限公司(主体评级AA)为任兴集团有限公司按期偿还应收债权提供全额⽆条件不可撤销连带责任保证担保。


标签: 青岛海科控股债权资产转让城投债定融

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