青岛海科控股债权资产转让

股票经验 2024年01月13日 03:22 82 经验预警

【融资人】XX海科控股有限公司
截至 2022 年末，公司注册资本 30.00 亿元，青岛蓝谷管理局 100.00%控股，即墨区重要的基础设施建设主体之一，能获得股东及政府的有力支持，2022 年资金注入3亿元、政府补助2亿元。公司评级AA+稳定。
2022年底，公司总资产376.05亿元，营业收入 11.76 亿元，同比有所波动上升；营业利润 2.95 亿元；净利润 2.23 亿元。
【担保人】XX海洋科技投资发展集团有限公司
公司注册资本 20.00亿元，公司唯一股东为海科控股，实际控制人为蓝谷管理局。公司AA评级稳定，截至最新，公司债券存量规模28.30亿元，债券5只，其中私募债10.30亿元，占比36.40%。
截至 2022 年末，公司资产总额 284.36 亿元，所有者权益 113.19 亿元。2022 年，公实现营业总收入 10.37 亿元，利润总额 2.79 亿元。

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发行机构：安徽国企信托有限责任公司
产品类型：信托产品
投资领域：基础建设
本期期限：24个月
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预期年化收益率：100-300万：6.8%，300万及以上：7%
付息方式：按年付息
资金用途：用于投资“丹阳市开发区高新产业发展有限公司2021年非公开发行公司债券（第二期）21丹阳02”。
产品亮点
1、苏南百强县发行主体评级AA：丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司，是当地主要的国有资产运营主体平台，在区域内相关行业占据重要地位。截至2020年6月，总资产为199.2亿元，净资产为86.12亿元，负债率为56.77%，信用评级AA。资产规模适中，经营状况良好，盈利能力较好，作为AA发债主体，无逾期、违约等情况发生，信誉高，还本付息能力极强。
2、上交所的标准化私募债券：本信托计划所投债券属于百强县政府平台私募债，政府平台私募债属于标准化产品，安全边际较高，标的债券品种简称21丹阳02。
3、区位优势明显，财政收入稳步增长：丹阳市，隶属于镇江市，地处长江三角洲、上海经济圈腹地，东距上海200公里，西距南京68公里，是苏南地区的城市交通枢纽，并设有个省级经济开发区—丹阳经济开发区，是江苏省经济发展⽔平较⾼的县（市）之⼀。2019年度全国综合实力百强县市第15位，实现GDP1,285.00亿元，一般预算收入62亿元。

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