山东RC基础设施建设应收账款转让计划

股票经验 2023年09月12日 14:02 71 经验预警

【发行方】
XXXX基础设施建设股份有限公司，注册资本1亿元，是当地重要的基础设施建设主体，具有重要的业务定位，代建收入较有保障，获得的外部支持力度较大。
【AA担保方一】
XX市城建投资开发有限公司（实控人RC市财政局），公司注册资本1亿元（实缴），总资产210.78亿元，净资产130.51亿元，负债率仅38%，主体评级AA，债项评级AAA，公司作为RC市重要的基础设施建设投融资主体，主要承担区域内基础设施建设及国有资产经营等业务，股权结构和业务开展均与政府具有较高的关联性，成立以来获得RC市政府在资金注入和资产划拨等方面的有力支持。
【担保方二】
XX市水务投资运营有限公司（RC市财政局100%控股），公司注册资本4亿元。公司是当地重要的基建及投融资平台，主要负责全市水利工程、市政设施管理和投融资业务，具有区域垄断性地位，政府支持力度大！
【增信措施】
融资方提供超额应收账款和土地抵押，多倍覆盖本息！

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【山东德州齐河定融计划】

山东非网红百强县平台融资！AA主体发行AA发债主体担保+足额应收账款质押！打款次日成立起息！

规模: 4亿

期限: 24个月

分配: 每年度付息

业绩基准: 10万 7.0%；50万 7.0%；100万 7.0%

资金用途：资金用于教育示范基地建设

还款来源：融资方营业收入；担保方营业收入

增信措施：

1、担保方为本产品到期兑付履约承担全额无条件不可撤销的连带责任保证

2、发行人为本系列产品提供总计足额应收账款作为质押，质押率充足

区域简介：齐河县，隶属山东省德州市，位于德州市最南端，省会城市经济圈，离济南市区20分钟车程，一般公共预算收入33亿，百强县排名75位债务率极低仅为15.22%