山东RC基础设施建设应收账款转让计划

股票经验 2023年09月18日 10:38 104 经验预警

【发行方】
XXXX基础设施建设股份有限公司，注册资本1亿元，是当地重要的基础设施建设主体，具有重要的业务定位，代建收入较有保障，获得的外部支持力度较大。
【AA担保方一】
XX市城建投资开发有限公司（实控人RC市财政局），公司注册资本1亿元（实缴），总资产210.78亿元，净资产130.51亿元，负债率仅38%，主体评级AA，债项评级AAA，公司作为RC市重要的基础设施建设投融资主体，主要承担区域内基础设施建设及国有资产经营等业务，股权结构和业务开展均与政府具有较高的关联性，成立以来获得RC市政府在资金注入和资产划拨等方面的有力支持。
【担保方二】
XX市水务投资运营有限公司（RC市财政局100%控股），公司注册资本4亿元。公司是当地重要的基建及投融资平台，主要负责全市水利工程、市政设施管理和投融资业务，具有区域垄断性地位，政府支持力度大！
【增信措施】
融资方提供超额应收账款和土地抵押，多倍覆盖本息！

其他优质项目推荐：
【扬中绿洲环境科技实业债权收益权资产】

发行方：扬中绿XX业有限公司（融资人）
规模期限：3000.00万元，12个月；按半年付息
收益利率：10万-50万-100万，7.3%-7.5%-7.7%/年

资金运用：用于受让债权收益权以及补充企业流动资金。
还款来源：公司正常经营收入；应收账款；担保还款；
风控措施：
⒈江苏XX展有限公司提供连带责任担保；
⒉足额应收账款质押；

产品亮点：
1、区域经济发达！扬中，江苏省辖县级市，由镇江市代管，在2019年全国中小城市综合实力百强县（市）排名第23位。扬中市2019年实现GDP487.83亿元，位居全市第四位，一般公共预算收入34亿元；
2、担保方江苏XX展有限公司，AA发债平台，是扬中市城市基础设施建设实施主体，是著名景点“扬中园博园”（准AAAA景区）的运营主体，其总资产135亿，年净利润1.49亿；盈利能力较强；
3、足额应收债权质押及回购！

融资方简介：
扬中XX科技实业有限公司于2013年12月12日正式成立。由扬中市景XX程有限公司和扬中市XX程有限公司出资组建，注册资本为人民币27000万元。
公司按照现代企业制度规范运作，公司高管工程建设经验均在五年以上，主营业务清晰，内控管理机制健全。公司在项目运行中建立了一整套投资管理体制，通过市场化的规范运作等手段，为公司提供盈利空间。

截至2019年12月31日，公司资产总计247.48亿，营业收入10.97亿，负债率49.12%，负债率处于正常水平；表示公司具有良好的偿债能力。

担保方简介：
江苏天XX展有限公司的发展规划主要为紧抓工程建设及园区营销，以AAAA级景区为定位，对园博园进行综合提升改造，举办各类展览以提升景观效果，稳步发展旅游项目，增加各类娱乐基础设施，不断提升园区活跃度、知名度，达到优势发展。

其中公司2017年取得工程收入总额为135,925.72万元，占总收入比例达87%；2018年取得工程收入总额为111,488.07万元，占总收入比例达73%。从收入构成来看，公司近年作为扬中市城市基础设施建设实施主体，在区域内具有一定的垄断优势，承担市辖区内包括市政道路和市政设施等项目的投资建设，工程代建为主要收入来源。

从2016年至2018年的资产负债表整体情况来看，2016年、2017年及2018年天禾发展总资产分别为109.29亿元、125.46亿元和 134.71亿元，同比增长率分别为17.18%、14.79%和7.37%，天禾发展规模稳步增长。

2018年天禾发展实现营业收入15.30亿元，实现净利润为1.49亿元。

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