邹城市圣城文旅债权资产拍卖政府债定融

股票经验 2024年12月08日 12:02 9 经验预警

发行方:XX市圣城文旅集团有限公司(主体信用评级AA)(曾用名:邹城市圣城文化旅游开发有限责任公司)，实际控制人为邹城市cz局，注册资本6.02亿元，23年三季度末总资产64.1亿。该地区债务压力小，财政收入高，履约能力以及积极性极高。
担保方一:，XX市城资控股集团有限公司(主体信用评级AA+)邹城市cz局全资控的当地最大政府平台。注册资本10.2亿，23年三季度末总资产550.94亿，营65.33亿。主体信用评级AA+，在中融、五矿、光大等15家信托公司发行信托计划，金融机构认可度极高，偿债能力极强。
担保方二:XX市利民建设发展集团有限公司(主体信用评级AA)邹城市第二大政府平台，股东为邹城市cz局(90%)、山东省cz厅(10%)。注册资本7亿，23年三度末总资产212.41亿，营收13.90亿。主体信用评级AA，在中融、平安、华鑫等16家信托公司发行信打计划，金融机构认可度高，担保能力强。

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【融资方】上饶市XX城投集团有限公司，成立于2005年，注册资本21,232万元，是江西省上饶市广信区重要的基础设施建设和国有资产运营主体，实控人为上饶市广信区人民政府。经营范围包括：城市维护建设规划及城市基础设施项目开发；房地产开发；不动产租赁；农村基础设施项目建设等。主体评级AA稳定，存续AA评级债券1只，其存量规模为9亿元。随着广信区经济稳步发展，公司在建及拟建项目不断推进，公司经营保持稳定。截至2021年12月，总资产287.44亿，营收10.95亿，净利润1.91亿，净资产达133.70亿元。对广信区财政局达3.06亿的应收账款。
【增信措施】
【担保方】上饶市XX投资集团有限公司，成立于2018年，注册资本 288,000万元，广信区国资办是公司唯一出资人和实控人。主体信用评级AA，是上饶市广信区最重要的基础设施建设主体，主要从事范围内的基础设施建设和土地开发整理业务，同时从事房屋租赁、商品贸易、景区经营等业务。截止2021年12月，公司总资产430.67亿，净资产182.67亿，净利润1.41亿，营业收入24.83亿；
【应收账款质押】
发行人提供1.25亿元应收账款进行质押担保。
【土地抵押】
发行人提供价值4.154231亿元不动产进行抵押担保。
【区域经济】
江西省
自古为“干越之地”，有‘世界钨都’、‘稀土王国’、‘中国铜都’、‘有色金属之乡’的美誉。2021年，地区生产总值29,619.67亿元，增速8.80%，一般公共预算收入实现2,812.30亿元，增长12.2%，固定资产投资增长10.8%，社会消费品零售总额增长17.7%；主要经济指标增速继续位居全国前列。
上饶市
古称广信、信州，江西省辖地级市，长江中游城市群重要城市之一。2021年上饶市实现地区生产总值3,043.49亿元，增速9.00%。全年财政总收入达441.8亿元，一般公共预算收入236.03亿元。税收收入366.6亿元、增长21.4%；预计地区生产总值增长9.5%左右，规上工业增加值增长11.5%左右，固定资产投资增长10.5%左右，社会消费品零售总额增长18%以上。2021年成功入选中国旅游业最发达城市“十强榜”。
广信区
广信区位于江西省东北部，为上饶市下辖县级行政区。2021年，广信区实现地区生产总值336.71亿元，同比增长 9.3%。一般公共预算收入18.40亿元，同比增长9%，其中税收收入14.52亿元，同比增长7.3%，税收收入占一般公共预算收入的比重为78.9%。

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