山东ZZLC工业资产运营财产权信托

股票经验 2024年12月08日 03:49 10 经验预警

🔥市场唯一的AA市级&发债平台融资，AA+市级平台担保！稀缺的财产权信托结构！
🈲禁止挂网和发朋友圈，仅供一对一发送，不得还原全名！
【ZZLC工业资产运营财产权信托】
【期限】12个月
【规模】不超过3亿，分期募集、每期200个名额，合同有区别；
【认购金额】20万起投，1万递增
【预期收益】6.5%
【付息】自然季度（3.20/6.20/9.20/12.20）
🍎【资金用途】融资方用于工程项目款及补充流动资金。
👍【融资方】XXLC工业资产运营有限公司，AA主体信用评级，注册资本1亿元，实际控制人是ZZ市财政局，市级平台，业务具有区域专营优势；2023年末总资产52.89亿元，负债合计7.66亿元，营收2.75亿元，负债率不足35%，资产规模大，负债率较低，作为发债主体，违约成本极高、履约还款能力更足。
👍【担保方】XXZHCS发展投资集团有限公司，主体信用评级AA+，注册资本30亿元，实际控制人是ZZ市财政局，市级平台，主要做枣庄市中心城区的业务； 2023年末，公司总资产超162亿元，营收17.35亿元，负债率低于50%；公司作为当地核心平台，得到地方政府的大力支持，经营状况良好，债务负担较轻，为其全资子公司的担保代偿能力非常强。
🧣【区域】ZZ市，山东省地级市，位于山东省的最南部，地处鲁苏交界，距江苏省徐州市仅有30分钟车程，是国务院确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地，是全国重要的新型化工基地和锂电生产基地；作为鲁南地区中心城市之一，2023年，常住人口 380.98 万人，地区生产总值（GDP）2156.74亿元，一般公共预算收入完成181.05亿元，经济增长稳定。

❤️【项目亮点】①AA市级发债平台首融，真正稀缺；②AA+市级平台为其子公司担保的履约意愿更足、代偿能力各强；③发债主体直融，真正绑定地级市信用，违约成本极高。

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【规模】总规模2亿，本期2000万
【期限】12个月/24个月
【付息方式】季度付息，每季度末月10日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
12个月：10-50-100-300万：8.8-9.0-9.2-9.4%
24个月：10-50-100-300万：9.0-9.2-9.4-9.6%
【发行人】
遂宁XX投资有限公司，成立于1993年，注册资本28.89亿元，遂宁市国资委控股50.40%，四川省财政厅持股6.10%。公司为遂宁市市级政府融资平台，主体信用等级AA。公司主要负责遂宁经开区（国家级）北片区土地整理、基础设施建设、保障房建设任务。截止2022年9月末，公司总资产372.77亿，营业收入16.74亿，资产负债率54.85%；银行授信79.21亿，未使用8.66亿；有9只债券存续，规模39.8亿。
【债务人】
四川XX文化旅游投资发展有限公司，成立于2008年9月9日，属四川遂宁经济开发区下属的一家国有企业。注册资本为5000万元人民币，由遂宁XX投资有限公司、遂宁XX资产管理有限公司共同出资组建，实际控制人为遂宁市政府国资委。公司经营范围包括宾馆、酒店投资，休闲度假及娱乐投资，旅游服务业等投资。截止2021年底，公司总资产64687.49万元，资产负债率46.35%，实现总收入14015.90万元，实现净利润1757.52万元。
【担保方】
遂宁市XX实业有限公司是经遂宁市人民政府“遂府函[2021]10 号”文件批准，于 2001 年 2 月由遂宁兴业、遂宁发展、国开基金三方出资设立的，实际控制人为遂宁市国资委的城投公司。公司主体信用等级AA（中诚信）。截至2022年上半年，公司总资产186.65亿，营业收入6.17亿（上半年）。中国银行、农发行、浦发、广发、遂宁银行等对公司授信较高。
📊📊【地区经济】
遂宁市，四川省地级市，位于四川盆地中部腹心，是成渝经济区的区域性中心城市，四川省的现代产业基地，以“养心”文化为特色的现代生态花园城市。2021年遂宁市实现地区生产总值（GDP）1519.87亿元，按可比价格计算，比上年增长8.2%。全年完成一般公共预算收入91.68亿元，比上年增长14.7%。其中：税收收入52.36亿元，增长13.5%。2022年前三季度遂宁实现地区生产总值1138.73亿元，同比增长3.2%。

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