KF经济技术开发债权资产政府债定融

【 KF经济技术开发债权资产 】
• 『本期规模』: 6000万
• 『项目期限』: 一年期
• 『预期收益率』: 10-49万 9.0% 50-99万 9.5% 100万及以上10.0%
• 『付息方式』: 当天成立计息，每月15日付息，到期退出
• 『资金用途』: 用于新城市中心及绿源商务城房地产项目建设
• 『融 资 方』:XX经济技术开发(集团)有限公司（主体评级AA+）
• 『担 保 方』: XX城市运营投资集团有限公司（主体信用评级AA）

【 投资亮点 】
➣ KF市——XX省辖下的一个地级市及区域性中心城市，历史上曾荣任HN省省会之职，现今正崛起为HN省的新兴副中心城市。该市坐落于中原城市群的核心发展地带，是ZZ大都市区的重要组成部分，ZZ航空港区的主要依托城市，以及郑汴一体化战略推进的关键节点。依据国务院的正式批复，KF市被明确为中国中原城市群核心区的中心城市之一，并且是一座集文化旅游特色于一体的城市。作为我国首批国家历史文化名城，KF市是华夏文明的重要发祥地之一。此外，KF自贸区亦是中国（HN）自由贸易试验区三大片区之一。至2023年，KF市地区生产总值（GDP）达到2534.19亿元，较上一年度增长了0.9%。全市人均生产总值为53873元，较上一年度增长了1.7%。根据《KF市“十四五”战略性新兴产业和未来产业发展规划》，KF市将打造“一核（以城乡一体化示范区为核心）两带（郑开科创走廊带、开港许高端制造业产业带）三区（汴东产业集聚区、精细化工产业集聚区、WS县产业集聚区）”的引领极核，按照“创新引领、对接ZZ、错位发展、集约集聚”的原则优化空间布局。
➣ 融资主体——XX经济技术开发(集团)有限公司，实控人为KF市人民政府国有资产监督管理委员会。截止到2024年6月底，公司总资产为561.69亿元，主体信用评级AA+，发债主体，市级国企，偿债能力较强。经营范围包括KF经济技术开发区基础设施投资，农业综合开发。公司是当地重要的基础设施建设运营平台，外部发展环境较好，在财政补助、债务豁免和资产划转等方面获得当地政府有力支持。
➣ 担保主体——XX城市运营投资集团有限公司，是当地重要的基础设施建设主体，在市政工程、建筑工程、绿化工程、房地产开发等多个行业领域内拥有深厚的业务基础和丰富的经验，在城市建设和运营领域取得了显著成就。实控人为KF市人民政府国有资产监督管理委员会。截止到2024年6月底，公司总资产超过493亿元，资产结构稳定，主体信用评级AA，发债主体，市级国企，主营业务区域专营性较强，得到了股东和相关各方的大力支持，对此次融资具有充足的担保能力。
➣ 足额应收账款质押——融资方提供足额已确权的国有应收账款，进行质押担保。融资方提供足额已确权的国有应收账款，进行质押担保。

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规模：5000万
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收益：20万-50万-100万-300万：8.6%-8.8%-9.0%-9.3%
【资金用途】：用于遂宁市船山区老旧小区改造项目（一期）项目。

    
【风控措施及亮点】
1、AAA债项评级，AA信用评级主体融资：遂宁市天xxxx限责任公司，实际控制人为遂宁市国资委，注册资本11.5亿元，截止2019年底公司总资产225.96亿元，净资产114.97亿元。

    融资方在中信、中铁、中航、长安、兴业、华澳信托等发行过信托计划，金融机构认可度高，履约能力强
2、AA信用评级主体担保：遂宁市天泰旅xxxxxx限公司，最终实际控制人遂宁市国资委，提供全额无条件连带责任担保。

    公司注册资本：2亿元，截止2019年底公司总资产70.83亿元，净资产44.62亿元。

    担保方在光大、长安信托发行过信托计划，担保能力强
3、应收质押：融资方提供价值1.2亿元的应收账款做质押担保。

    
【遂宁市介绍】
四川省地级市，唯一既进入成都都市圈增长极，又列入成渝通道发展主轴，并且还纳入环渝腹地经济带区块的州市。

    2019年GDP1345.73亿元，一般公共预算收入69.27亿元，经济实力强。