KF经济技术开发债权资产

【 KF经济技术开发债权资产 】
• 『本期规模』: 6000万
• 『项目期限』: 一年期
• 『预期收益率』: 10-49万 9.0% 50-99万 9.5% 100万及以上10.0%
• 『付息方式』: 当天成立计息，每月15日付息，到期退出
• 『资金用途』: 用于新城市中心及绿源商务城房地产项目建设
• 『融 资 方』:XX经济技术开发(集团)有限公司（主体评级AA+）
• 『担 保 方』: XX城市运营投资集团有限公司（主体信用评级AA）

【 投资亮点 】
➣ KF市——XX省辖下的一个地级市及区域性中心城市，历史上曾荣任HN省省会之职，现今正崛起为HN省的新兴副中心城市。该市坐落于中原城市群的核心发展地带，是ZZ大都市区的重要组成部分，ZZ航空港区的主要依托城市，以及郑汴一体化战略推进的关键节点。依据国务院的正式批复，KF市被明确为中国中原城市群核心区的中心城市之一，并且是一座集文化旅游特色于一体的城市。作为我国首批国家历史文化名城，KF市是华夏文明的重要发祥地之一。此外，KF自贸区亦是中国（HN）自由贸易试验区三大片区之一。至2023年，KF市地区生产总值（GDP）达到2534.19亿元，较上一年度增长了0.9%。全市人均生产总值为53873元，较上一年度增长了1.7%。根据《KF市“十四五”战略性新兴产业和未来产业发展规划》，KF市将打造“一核（以城乡一体化示范区为核心）两带（郑开科创走廊带、开港许高端制造业产业带）三区（汴东产业集聚区、精细化工产业集聚区、WS县产业集聚区）”的引领极核，按照“创新引领、对接ZZ、错位发展、集约集聚”的原则优化空间布局。
➣ 融资主体——XX经济技术开发(集团)有限公司，实控人为KF市人民政府国有资产监督管理委员会。截止到2024年6月底，公司总资产为561.69亿元，主体信用评级AA+，发债主体，市级国企，偿债能力较强。经营范围包括KF经济技术开发区基础设施投资，农业综合开发。公司是当地重要的基础设施建设运营平台，外部发展环境较好，在财政补助、债务豁免和资产划转等方面获得当地政府有力支持。
➣ 担保主体——XX城市运营投资集团有限公司，是当地重要的基础设施建设主体，在市政工程、建筑工程、绿化工程、房地产开发等多个行业领域内拥有深厚的业务基础和丰富的经验，在城市建设和运营领域取得了显著成就。实控人为KF市人民政府国有资产监督管理委员会。截止到2024年6月底，公司总资产超过493亿元，资产结构稳定，主体信用评级AA，发债主体，市级国企，主营业务区域专营性较强，得到了股东和相关各方的大力支持，对此次融资具有充足的担保能力。
➣ 足额应收账款质押——融资方提供足额已确权的国有应收账款，进行质押担保。融资方提供足额已确权的国有应收账款，进行质押担保。

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【标的债券】 潍坊XX旅游集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期) 【20滨旅02，代码177115.SH 】
【债券流通市场】：上海证券交易所
【业绩计提基准】：8.5%/年
【基金期限】：封闭至2023年11月17日
【基金托管人】：国泰君安证券
【产品亮点】
【零违约】：城投债券主要用于地方建设，具有很强的政府意志，得到地方政府的大力支持。作为最安全的投资品种之一，我国城投标准化债券存续总量达10万亿，发行29年来无一实质性违约。
【地级市重要AA平台】：债券发行人潍坊滨海旅游集团有限公司，成立于2013年，注册资本7亿，实控人为潍坊市国资委，主体评级AA，共存续8只债券，债券存量规模28.50亿元。
【财务状况极好】：截止至2021年末，公司总资产达1,072.41亿；净资产857.85亿；公司资产负债率仅21%；营业收入40.33亿，同比增长19.91%；利润总额2.50亿元。
【经济发展良好】：2021年，潍坊市实现地区生产总值迈上7000亿新台阶达7010.6亿元，同比增长9.7%，在全省处于领先地位，较上年经济实力迈上新台阶，一般公共预算收入完成656.9亿元，增长14.5%。潍坊市是全国地级市工业十强城市。