山东日照东港城市建设投资财产权信托受益权
💎AA+融资主体,AA发债主体 AA+评级双担保💎
🎉 信托资产收益权转让项目
🎉本期规模:10000万
🎉认购期限:1年期/2年期/3年期
🎉认购金额:30万起,以1万元整数倍递增
🎉付息方式:次日起息,半年付息(6月20日,12月20日)
🎉预期收益率:年化收益6%
【融资主体】XXX城投有限公司(AA+主体),实缴资本2.11亿元,国有资产管理局100%控股。截至2022年12月,资产总额249.19亿元,主要承担城市更新、城乡基础设施建设、商贸物流、商业服务、供应链金融、物业服务等职能。
【担保方一】XXX控股有限公司(AA发债主体),债券存量规模7.1亿元,注册资本8.8亿元。截至2023年,资产总额280.08亿元,作为地区旧城改造和保障房项目的建设投资发展主体,地位突出。
【担保方二】XXX城发有限公司(AA+主体),注册资本30亿元,由国有资产监督管理局全额出资设立,持有100%股权。截至2022年12月,资产总额571.92亿元,作为地区城市建设投融资和运维主体,主要承担城乡发展项目投资运营和管理、棚户区改造建设、房地产开发、城市经济、融资担保、民生服务和公共服务等职能。
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【成都宜居水城资产债权收益权【三】【01】】
【第一期规模】5000万元
【产品期限】12个月/24个月
【起息日期】每周五开始计算收益
【付息方式】季度付息,到期还本
【认购金额】10万元起投,以1万的整数倍递增
【预期年化收益】:
12个月:10-50-100-300万 8.2-8.5-9.0-9.2%
24个月:10-50-100-300万 8.6-8.8-9.2-9.5%
【资金用途】:补充发行人流动性需求
【融资主体】
成都XX水城城乡交通建设投资有限公司(国有独资公司),由金堂县国有资产监督管理和金融工作局100%控股。经营范围主要包括:从事交通基础设施的建设、投资;房地产开发经营;土地开发投资;县内班车客运(农村客运),城市公交客运(县内)等。截止2020年总资产260.82亿元,营业收入为14.18亿元,主体评级AA,债项评级AA,偿债能力强。
【担保主体】
四川XX发展实业有限公司,2009年05月25日成立,由金堂县国有资产监督管理和金融工作局60%控股和成都市国有资产监督管理委员会40%控股,主营投资与资产管理,房地产开发经营,政府代建项目安置房工程建筑、基础设施工程建筑,隧道和桥梁工程建筑等。截止2020年总资产203.06亿元,营业收入为9.04亿元,主体评级AA,债项评级AAA,担保能力强。
【金堂县简介】
金堂县隶属于成都市,位于成都平原东北部,为成都东北门户。金堂县交通便利,区位优势明显,且境内水资源丰富,是中国西部独特的水上城市,享有“天府花园水城”的美誉。2020年金堂县一般公共财政预算收入为36.5亿元,同比增长8%,地区生产总值为 468.9亿元,2020年金堂县经济总量保持增长,区域发展前景良好。
【风控措施】
1.足额应收账款质押:发行人提供价值10000万元应收账款质押.
2.四川成阿发展实业有限公司(AA)对本产品承担不可撤销的连带责任担保
【还款来源】
第一还款来源为质押应收账款回款;
第二还款来源为融资方合法经营收入;
第三还款来源为担保方合法经营收入。
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