四川兴彭建设2024年债权资产政府债定融

股票经验 2024年08月25日 06:48 40 经验预警

四川兴彭建设2024年债权资产
发行规模：不超过人民币25000万元
发行期限：24个月
预期收益：10-50-100-300万 8.0-8.2-8.4-8.6% 自然季度20日付息
（合同内收益7.5%，超出部分五个工作日内一次性补足）
资金用途：补充发行方流动性资金。
项目亮点：
1、发行方：四xx有限公司，成立于2010年12月，注册资本人民币20000万元，为彭山xx集团有限公司全资控股，实际控制人为眉山市彭山区国有资产监督管理局，主要负责彭山区内基础设施的代建代管工作等，公司总资产40.8亿元，负债率57.6%，短期偿债能力较强。
2、担保方：彭山xx有限公司，成立于2009年5月，注册资本人民币50000万元，实际控制人为眉山市彭山区国有资产监督管理局，主体信用评级AA，资产总额190.88亿元，资产负债率49.54%，是彭山区重要的基础设施建设主体，在区域内的基础设施建设等方面具有一定的竞争优势，当地政府支持力度大，担保能力强。

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【基本要素】规模5亿，期限12/24个月，半年付息（每年6.20/12.20）

收益：12个月10-50-100-300万；8.5%-8.8%-9.2%-9.5%；

24个月10-50-100-300万；8.7%-9.0%-9.4%-9.7%；

【资金用途】青州基础设施建设以及补充流动资金。

【AA发行人】青州市XX有限公司，成立于2006年，青州国有资产监督管理局全资控股国有企业。是青州市最主要政府融资平台。截止2021年底总资产规模293.74亿，主体信用等级为AA。

【AA担保人】青州市XX限公司，成立于2004年，注册资本6.8亿元，截止2021年底总资产规模181.25亿，2022年主体信用评级AA；

【应收账款质押】发行人以其持有的青州市XX有限公司7.5亿的应收账款质押已确权并在中登网登记。

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