JY市济S源化旅游发展债权资产转让计划城投债定融

股票经验 2024年07月26日 06:02 61 经验预警

省级直辖市全国百强县GDP788.61亿一般公共预算超60亿AA➕平台担保
【JY市济S源化旅游发展债权资产转让计划】
【基本要素】
【规模期限】0.5亿元，12个月
【计息付息】季度付息，3/6/9/12月20号付息
【预期收益】10W起8%
【资金用途】基础工程设施建设
【发行主体】XX市济S源文化旅游发展有限公司，控股股东为JY市文化旅游投资集团有限公司(持股比例100%)。公司是JY市政府对旅游业的开发建设主体，发行人财务结构稳健，具备良好的经营状况及偿付能力。
【担保主体】XX市文化旅游投资集团有限公司，市属国企，主体信用评级为AA+。公司主要从事园区运营、代建管理、旅游服务和工程施工等业务。公司营业收入逐年增长，园区运营资产能够产生稳定的租金收入且在资产划转和政府补助等方面获得当地政府的有力支持。
【地区介绍】JY市，为河南省直辖市，为正地级市级别。JY市是中原城市群14 个核心发展区城市之一，同时也是国家产城融合示范区。是全国最大的绿色铅锌冶炼基地和白银生产基地，铅产量占全国总产量四分之一，白银产量占全国总产量的12%，济源市工业基础良好，工业化水平超过70%，是河南省重要的钢铁、能源、化工、装备制造基地，拥有豫光、济钢、金利、万洋、富士康、金马等6 家超百亿企业。截止2022年，全年GDP高达806亿，一般公共预算超过66亿，人均GDP为省内第一。
【产品亮点】
1、JY市为河南省直辖市，全国百强县，中部省份排名第三。2023年GDP高达788.61亿，一般公共预算收入60亿，人均GDP省内第一！
2、平台全市场首发，非网红地区，负债低，还款能力极强。
3、JY市文化旅游投资集团有限公司，信用评级为AA+提供无条件不可撤销的最高额担保！公司的主体信用风险很低，偿债能力很强。

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规模：1亿元，每期不超过人民币5000万元。起投金额：30万。
项目期限：8个月
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【融资方】XX县建设投资有限公司，成立于2006年，实控人为DS县国资委，实收资本2.02亿元。业务涉及城市棚户区改造建设，保障性安居工程建设投资、城乡基础设施建设开发投资等。主体评级AA-,债券评级AAA(存续债券1只，21砀山债，债券存量规模8.00亿元）公司是DS县重要的政府平台公司，是重要的基础设施建设主体，2022年在建工程45项。截至2022年底，公司总资产253.39亿，总营收2.03亿元。
【担保方】XX省LD投资集团有限公司，主体评级AA，控股股东为DS县国资委，注册资本1亿元，是DS县主要的基础设施建设及资产运营主要的国有平台公司。2019-2021年公司合并口径共获得政府补助分别为2.69亿元、3.28亿元、2.38亿元。截至2022年末，公司总资产242.45亿，同比增长6.9%；营业收入15.65亿，净利润1.27亿。

【增信措施】
发行人1期、2期共提供价值合计250,381,100元的土地抵押担保；2亿元应收账款质押担保。
担保人（AA）提供责任保证担保。

【区域经济】
安徽省，长三角区域重要省份，近十年经济增速高于全国。2022年全省GDP达4.5万亿，排名全国第十，占全国GDP总量的3.7%。其中三次产业占比为7.8: 41.3: 50.9，工业发展稳中向好，第三产业逐渐成为整体经济发展主引擎，新能源汽车等产业优势渐显，进一步推动出口增长。一般公共预算收入3589.05亿元，负债率29.54%；债务率相较于2021年有所下降。安徽省综合偿债率低于15%，一般偿债率低于10%，总体来看，一般债务还本付息的压力不大。
DS县, 是全国重要的水果生产加工大县，交通较为便利，近年大力发展现代农业和电商、物流等第三产业，经济及财政实力持续增强。截至2022年末，DS县地区全年GDP为262.03亿元，同比增长4.2%，其中，第一产业增加值45.78亿元，增长4.3%；第二产业增加值73.75亿元，增长4.0%；第三产业增值142.50亿元，增长4.3%。三次产业结构优化为:17.47:28.15:54.38。一般公共预算收入14.54亿元，负债率仅27.19%。

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