陕西AK高新CF债权资产政府债定融

股票经验 2024年05月27日 21:39 98 经验预警

AA发行方：XX高新CT，注册资本18.028亿元，成立于2010年，是经市政府批准设立，以经营高新区资本为主，兼具投资和开发建设性质的国有控股公司。实际控制人为AK高新技术产业开发区财政局。截止2023年9月，总资产：301.59亿元；实际控制人及相关方对公司的外部支持作用较强，AA主体评级!偿债能力较强!
担保方一：XX高新FD是陕西AK高新产业发展投资（集团）有限公司与NF基础设施基金有限公司出资设立的国有企业；经营状况良好！
担保方二：XX汉江WL是陕西AK高新产业发展投资（集团）有限公司全资的国有全资企业；公司业务能力持续性较好！

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【政府债-2021平凉城投】

(一) 产品名称：“2021 年平凉市城乡建设投资债权收益权一期”
(二) 备案发行规模：不超过人民币 10000 万元（最终上限以XX所接受备案文件为准），分若干期发行

(三) 项目期限：6+6 个月（甲方可于产品满 6 个月后，提前兑付本产品）

(四) 项目利率：

A 档：认购金额 30 万（含）— 50 万（不含）预期年化收益率 8.4%/年

B 档：认购金额 50 万（含）—100 万（不含）预期年化收益率 8.6%/年

C 档：认购金额 100 万（含）— 300 万（不含）预期年化收益率 9%/年

D 档：认购金额 300 万（含）以上预期年化收益率 9.2%/年

(五) 计息方式：每天成立起息，按照单利计息，不计复利

(六) 本金和收益方式：按自然季度付收益【项目成立后每年 3 月 20 日和6 月 20 日,9 月 20 日和 12 月 20 日为付息日】，最后一期收益随本金一起支付

若支付日为非工作日，支付时间自动顺延至下一个工作日，满 6 个月后发行人可提前还款兑付

(七) 担保安排：发行人提供 20000 万元应收账款进行质押担保，并提供甘（2020）平凉市不动产权第 0004270 商用土地抵押担保

(八) 发行方式：以非公开方式发行

(九) 发行对象：发行对象为符合XX易所相关规定的具备相应风险识别和承担能力的合格投资者

(十) 承销方式：本项目由承销商采取代销的方式承销

(十一) 备案登记场所：XX产交易所

(十二) 项目受托管理人: 深圳XX限公司

(十三) 偿债保障措施：

（1）设立偿债保障金账户，用于兑付本息资金的归集和管理

在本系列下各只项目兑付日的当日，将应付本金和收益全额存入偿债保障金账户

（2）在出现预计不能按期偿付项目本息或者到期未能按期偿付项目本息时，公司将至少采取如下措施：

① 不向股东分配利润；

② 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

③ 主要责任人不得调离；

④ 追加偿债担保措施、担保金额；

⑤ 采取其他限制股息分红措施

（3）若在规定期限内未能足额提取偿债保障金，不以现金方式进行利润分配

（十四）募集资金用途：补充发行人流动资金

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