山东邹城利民建设发展2024年债权项目城投债定融
【山东济宁邹城利民2024年债权资产项目】
【基本要素】
规模:5000万
期限:12/24/36个月;自然季度付息(3月15、6月15、9月15、12月15)
1年期 2年期 3年期
5万(含)-20万:8.6% -8.8%- 9.0%
20万(含)-50万 : 8.8%- 9.0%- 9.2%
50万(含)-100万 : 9.0%- 9.2%- 9.4%
100万(含)以上: 9.2%- 9.4% -9.6%
1.【发行方】:邹城市xxx集团有限公司
实控人为邹城市财政局,AA评级,是邹城市重要的基础设施建设主体。公司业务覆盖邹城市孟子湖新区及邹城市城区内部分基础设施及保障房建设,以及村县道路建设等业务。公司信良好,经营状况良好
2.【担保方1】:邹城市xxx集团有限公司
邹城市财政局为公司唯一股东和实际控制人,AA+评级。总资产233.4亿,资产负债率55.89%,提供全额不可撤销无限连带责任保证担保,本公司首次为债权资产项目提供担保3.【担保方2】:邹城市xxx集团有限公司
2003年经邹城市人民ZF批准成立,邹城市财政局为公司唯一股东和实际控制人,AA+评级,截止到2022年总资产过554亿元,邹城市最重大的城投平台,作为邹城市重要的基础设施建设及国有资产运营主体,具有很强的区域专营性,并且在增资、财政补贴等方面得到ZF的大力支持,2022年营收87亿+,同比增长19.47%。实力雄厚,担保能力强,提供全额不可撤销无限连带责任保证担保。
4.【应收账款质押】发行方提供3亿应收账款质押5.【债务管理】目前山东省各级政府高度重视债务管理,各区县每季度向市里报告标债及非标融资及兑
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规模:不超过人民币5000万元。
期限:12个月
2号:一年期:50-100-300万:8.8%-9%-9.2%
资金用途:用于补充发行人流动资金。
起息日:自收到投资人投资款后成立起息,季度付息。
【融资方】天津XX投资控股有限公司
2012年成立,注册资本为44亿元,实控人为天津市宁河区人民政府国有资产监督管理委员会,主体评级AA,存续债券中有两只AA+评级,债券余额为24亿。截止2021年9月30日,总资产197.49亿,净资产71.27亿,总营收15.17亿。
公司主要负责宁河区内基础设施建设、安置房项目的开发建设、商品贸易业务及房地产开发业务等,是宁河区城市建设领域的重要投融资主体之一,可以获得政府的资金支持。截止至2021年末,对政府部门应收账款为10.25亿元,占应收账款总额的98.79%。对政府部门其他应收账款为22.06亿元,占其他应收总额的41.6%。对一般企业其他应收账款为15.30亿元,占其总额的28.85%。
【增信措施】
【担保方】天津市XX区兴宁建设投资集团有限公司
成立于2007年,注册资本为52.31亿元,实控人为天津市宁河区人民政府国有资产监督管理委员会,主体评级AA,存续债券2只,债券余额10亿元。公司营业收入主要来源于采暖收入、水利工程收入、委托代建收入、销售商品和工程收入,其中采暖业务收入稳定增长。公司业务具有持续性且继续获得一定的外部支持,提升了公司利润水平。截止2021年6月底,总资产209.63亿,净资产70.46亿,总营收2.14亿。截止至2021年末,对政府部门应收账款为6.75亿元,占应收账款总额的90.3%。对政府部门其他应收账款为39.75亿元,占其他应收总额的53.66%。
【应收账款质押】
发行人提供金额20740万元应收账款进行质押。
【区域经济】
天津市:中国四大直辖市之一。2021年,天津市地区生产总值为15695.05亿元,GDP增速实现6.6%,一般公共预算收入实现2141.04亿元;增长11.3%,其中税收收入增长8.1%,占一般公共预算收入比重达到75.8%,实现了增幅与质量“双提高”。
宁河区:2021年,宁河区GDP实现501.72亿元,地区生产总值增长8%,一般公共预算收入完成23.3亿元。固定资产投资保持正增长,居民人均可支配收入增速高于经济增速。汽车产业从无到有,智能制造、生物医药、新能源新材料业态规模持续扩大,风电、光伏项目累计获批1626兆瓦,实体经济税收贡献率超80%。在天津整体空间布局中,与滨海新区一并纳入天津东部滨海发展带。与天津中心城区、滨海新区核心区、唐山市区、曹妃甸工业区和北京整体纳入1小时经济圈。
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