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资阳市凯利建设投资债权资产转让

股票经验 2024年04月26日 12:24 84 经验预警

四川省稀缺地级市项目+AA发行主体+AA担保主体+超额应收账款质押
【项目名称】资阳市凯利建设投资债权资产转让
【规模】5000万
【期限】12/24/36个月
【收益分配方式】季度付息(3月15日、6月15日、9月15日、12月15日)
【预期年化收益率】12个月 10-50-100: 8.6%-8.8%-9.1%
24个月 10-50-100: 8.7%-9.0%-9.4%
36个月 10-50-100: 8.9%-9.2%-9.7%
【起息日】每周五或每周最后一个工作日
【项目亮点及风控措施】
AA发行主体:XX市凯利建设投资有限责任公司,主体评级为AA,截至2023年6月,总资产155.05亿元,资产负债率47.70%。公司作为资阳市重要的基础设施投资运营主体,重点从事资阳市重要区域内的开发及大型市政工程项目建设,在资阳市的城市基础建设领域处于重要地位。

AA主体担保:XX市雁江建设投资集团有限公司,主体评级为AA,截至2023年6月,总资产116.52亿,资产负债率49.18%。主要从事资阳市的基础设施建设、土地征拆业务及乡镇的供水业务,区域专营性强,增资、资产注入和财政补贴等方面具有了股东及相关各方的强力支持。

足额应收账款质押:发行主体提供应收账款质押,超额覆盖本息。

【区域介绍】资阳市系四川省辖地级市,地处四川盆地中部,四川唯一一座同时连接成渝"双核"的区域性中心城市,成都天府国际机场与资阳直线距离仅18公里。随着成安渝、遂资眉,成都第二绕城高速等项目建设完工,未来空港经济发展中,资阳市将全面融入成都“半小时”、重庆“一小时”经济圈,区位优势将更加突出。即将成为成都交通中心枢纽重要组成部分和成渝经济区内关键枢纽。2022年,资阳市实现地区生产总值948.16亿元,正处高速发展中。

资阳市合格投资人不可进款(含雁江区、安岳县、乐至县)。望谅解~




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【项目亮点】
①标的为平台发行的公司债:城投债具有很强的政府意志,得到地方政府的大力支持。作为最安全的投资品种之一,我国城投标准化债券存续总量达10万亿,发行30年来无一实质性违约;
②规范可靠:城投债具有标准化、相关法律法规完善、市场成熟且规范的特点,是最可靠的金融工具之一。发行过程受发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、交易所等层层监管;
③AA+债项内担保: 作为潍坊最优质的市级平台,潍坊市投资集团提供债项内担保,信用评级AA+,注册资金30亿元,实际控制人为潍坊市国资委,总资产682.81亿元,净资产399.1亿元,负债率仅为42.55%。其在金融机构授信额度为246.2亿元,目前尚有73.11亿元未使用。
④AA发行主体: 潍坊市城区西部投资发展集团有限公司作为发行主体,实际控制人为潍坊市潍城区财政局,信用评级AA,注册资金20亿元,其在银行授信总额度有近98亿元,目前还有7.35亿未使用。
⑤良好的融资能力:潍坊市城区西部投资首次信托融资,资信状况良好,与多家金融机构均保持良好、稳定的合作关系,具有较强的间接融资能力。
【区域实力】
潍坊市经济总量位列青岛市、烟台市、济南市之后,为山东省第四大经济体,经济增长速度高于全省平均水平,经济实力较强。2021年潍坊市实现地区生产总值 7,010.6 亿元。

标签: 资阳市凯利建设投资债权资产转让

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