央企信托-323号泰州永续债

股票经验 2024年04月16日 12:07 107 经验预警

【央企信托-323号泰州永续债】：2年，5亿，6.5%-6.6%，半年付息，“AA+”融资+“AA+”担保；

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【山东省日照市莒县经开债权转让】

全称：山东省日照市莒县经开债权转让
收益：8.3%-8.8%
期限：12-24个月付息：季度付息
规模：2亿

收益：
10万-30万-100万：8.3%-8.5%-8.8%

项目亮点：
1.融资方：莒县经xx展有限公司（由日照市莒xx中农发重点基金共同出资成立，注册资本金16亿元，总资产49.8亿，为莒县经济开发投资牵头国资企业）；
2.6761.4万应收账款质押，完美覆盖本次融资规模本息；
3.担保方：莒县城xx集团有限公司为本次融资做无限连带责任担保。
融资主体：莒xx发展有限公司
资金投向：资金用于莒县高层次人才创新创业园三期项目建设
还款来源：
1、日照xx司根据协议按期支付应付款项
2、日照市xx资集团有限公司经营性收入
3、莒县xx集团有限公司经营性收入
风控措施：
1、融资方质押持有的日照xxx公司6761.4万元应收账款
2、莒县城市建设xx公司承担不可撤销的无限连带责任担保

风险评估：
【一】区域环境
莒县，隶属于山东省日照市，位于山东省东南部，日照市西部。莒县下辖 4 个街道、15 个镇、1 个乡、1 个开发区，常住人口 99.68 万人。2019 年莒县完成地区生产总值 374.25 亿元，地区经济发展状况一般。同年全区完成一般公共预算收入 23.38 亿元，其中税收收入 19.30 亿元，占比 82.55%；转移性收入为 31.15 亿元；政府性基金收入完成 40.47 亿元，其中土地出让收入 38.02 亿元，占比 93.95%。莒县地方政府财政收入能力良好，但财政收支平衡弱，收入稳定性较差。2019 年末莒县地方政府债务余额为 55.18 亿元，近几年地方政府公开债务呈稳定增长趋势；同期莒县综合力核算为 95.00 亿元，债务率为 58.08%，主要为受到土地出让收入增长的影响，使莒县偿债能力有所增强。莒县综合财力较强，但财政收入稳定性偏弱，地方政府债务规模较小，债务负担轻。

【二】融资方评价
融资方莒xx发展有限公司是莒县城市发展集团有限公司子公司，公司主要承担xx发区内部分棚户区改造项目，但公司尚未形成经常性营业收入。公司资产流动性弱，融资渠道少，期末流动资金紧张，抗风险能力弱。

【三】担保方评价
担保方莒县城xx集团有限公司由莒县国有资产监督管理局直接控股，公司近几年经由地区其他平台公司拆借资金购置大量土地资产，期间公司资产负债规模同增。公司资产流动性极差，仅存货中部分混凝土、建材维持经营活动需要，营业收入稳定性弱；公司融资渠道窄，再融资能力有限。

【四】风险评估
莒县，隶属于山东省日照市，位于山东省东南部，日照市西部。2019 年莒县完成地区生产总值 374.25 亿元，地区经济发展状况一般。莒县地方政府财政收入能力良好，但财政收支平衡弱，收入稳定性较差。莒县近几年地方政府公开债务呈稳定增长趋势，综合财力受到土地出让收入增长的影响，使莒县偿债能力有所增强。莒县综合财力较强，但财政收入稳定性偏弱，地方政府债务规模较小，债务负担轻。融资方莒xx展有限公司是莒县xx有限公司子公司，公司主要承担莒县xx内部分棚户区改造项目，但公司尚未形成经常性营业收入。公司资产流动性弱，融资渠道少，期末流动资金紧张，抗风险能力弱。担保方莒县xx集团有限公司由莒县国有资产监督管理局直接控股，公司近几年经由地区其他平台公司拆借资金购置大量土地资产，期间公司资产负债规模同增。公司资产流动性极差，仅存货中部分混凝土、建材维持经营活动需要，营业收入稳定性弱；公司融资渠道窄，再融资能力有限。本项目涉及两家主体与当地政府部门均无直接往来，两家公司融资能力较弱，抗风险能力差，且分属于不同行政部门控制。莒县地区主要平台莒县国有资产控股集团有限公司在近期出现较大经营风险，其子公司与担保方存在明显往来状况，本项目两家主体预期将受到一定影响。

资料扩展：
区域介绍：
日照，因“日出初光先照”而得名。是山东省地级市，位于山东省东南部黄海之滨，东隔黄海与日本、韩国相望，西靠临沂市，北接青岛市、潍坊市，南临连云港。全市陆域面积5358.57平方千米、海域面积6000平方千米，下辖东港区、岚山区、莒县、五莲县2区2县，2019年末户籍总人口308.21万人。日照市又别称港城，山东省辖地级市。2019年地区生产总值1949.38亿元，同比增长7.2%，日照是目前全国最大的铁矿石中转港，电子信息、新材料产业等高新技术产业近年来发展快速！莒县，日照市下辖县是山东省重点文物保护单位和历史文化名城。2019年，莒县实现地区生产总值（GDP）468.27亿元，按可比价格计算，比上年增长8.2%，增速分别高于全国、全省、全市1.8个、2.0个和1.2%。

融资方介绍：
莒县经xx展有限公司（由日照市莒xx理局和中农发重点基金共同出资成立，注册资本金16亿元，总资产49.8亿，为莒县经济开发投资牵头国资企业）

担保方介绍：
莒xx资集团有限公司成立于2012-11-27，法定代表人为徐厚平，注册资本为30000万元人民币，统一社会信用代码为913711220579312524。企业地址位于山东省日照市莒县城阳街道沭河公园内、莒安大桥北临(沭河西路以东)，所属行业为建筑装饰、装修和其他建筑业，经营范围包含：土地整理；房地产开发；水利工程建设、城市基础设施建设、农业基础设施建设及农业开发、农村基础工程建设、公路交通建设等相关投融资和资本运作

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