陕西AK高新CF债权资产城投债定融

股票经验 2024年04月09日 17:15 100 经验预警

AA发行方：XX高新CT，注册资本18.028亿元，成立于2010年，是经市政府批准设立，以经营高新区资本为主，兼具投资和开发建设性质的国有控股公司。实际控制人为AK高新技术产业开发区财政局。截止2023年9月，总资产：301.59亿元；实际控制人及相关方对公司的外部支持作用较强，AA主体评级!偿债能力较强!
担保方一：XX高新FD是陕西AK高新产业发展投资（集团）有限公司与NF基础设施基金有限公司出资设立的国有企业；经营状况良好！
担保方二：XX汉江WL是陕西AK高新产业发展投资（集团）有限公司全资的国有全资企业；公司业务能力持续性较好！

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【标的债券】：高密xx限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）（20华荣02，证券代码：167257.SH）
【债券流通市场】：上海证券交易所
【业绩计提基准】：8.2%/年
【超额收益】：管理人提取超额收益的50%
【基金退出日】：2022年7月27日
【基金存续时间】：12个月
【基金托管人】：中信建投证券

【产品亮点】:
【零违约】：城投债是由政府控股的城投平台在银行间市场或证券交易所发行并负责有偿义务的债券，本基金通过购入上交所挂牌的城投债实现收益。城投债券主要用于地方建设，具有很强的政府意志，得到地方政府的大力支持。作为最安全的投资品种之一，我国城投标准化债券存续总量达10万亿，发行27年来无一实质性违约。
【标准化】：城投债具有标准化、相关法律法规完善、市场成熟且规范的特点，是最可靠的金融工具之一。发行过程受发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、交易所等层层监管。
【国有重要平台】：债券发行人xx展有限公司（主体评级AA+）由高密市国xx营中心全资控股，是高密市最大的工程建筑主体，承担着高xx建设、安置房建设等重要任务，业务具有区域垄断性质，是高密市基础设施和安置房建设的重要主体。
【财务状况极好】：总资产达627.99亿元，净资产达232.35亿元，负债率仅为63%，同类型公司中负债较低；2018年至2020年3年间公司实现平均净利润2.077亿元，具有很强的盈利能力；2017-2019年共获得政府补贴近183.53亿元，政府支持力度极大。主体评级AA+，信用极好。
【经济发展良好】：高密市，隶属于山东省潍坊市，2020年全市GDP高达510.25亿元，一般公共预算收入为50.5亿元，位列全国百强县第83位，经济实力很强。

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