湖州织里产业投资运营债权计划城投债定融

股票经验 2024年04月09日 16:56 73 经验预警

【发行方】XX织里产业投资运营集团有限公司成立于2018年5月，由湖州市吴兴区织里镇公共事业服务中心出资控股。公司注册资本人民币2亿元，总资产26.7亿元。
【增信措施】
1、【国有平台担保】： XX新型城市投资发展集团有限公司，成立于2002年4月，由湖州吴兴国有资本投资发展有限公司出资控股，注册资金20亿元，总资产621.8亿元，主体信用评级AA。
2、【足额应收账款质押】：发行方将持有的合计人民币30000万元的应收账款进行质押登记。
【项目亮点】
1、本项目发行方为湖州市吴兴区区级平台发行，发行方承担区域内产业投资等职能，实际控制人为湖州市吴兴区人民政府；
2、担保方XX新型城市投资发展集团有限公司，主体信用评级AA，是吴兴区的重要基础设施建设主体，主要负责织里镇范围内的基础设施建设，具有一定的区域专营优势，实际控制人为湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心；
3、发行方提供合计人民币30000万元应收账款进行质押登记，覆盖本息；

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【基本要素】5亿，24个月，季度付息
【税后收益】100万-300万：7.1%-7.4%
【项目亮点】
1、AA融资方：融资方实际控制人为滕州市国有资产管理局，业务具有一定的区域专营性，截止2020年6月末，公司资产总额为156.77亿元，主体长期信用等级AA，债券信用等级 AA。
2、AA担保方一：滕州城建的实际控制人为滕州市国有资产管理局，是滕州市重要的棚户区改造和基础设施建设主体，拥有30年的开发经验，具备房地产开发一级资质，截止2020年6月末，公司资产总额为197.81亿元，流动性强，2019 年末实现营业收入26.67亿元，主体长期信用等级AA，债项评级AA。
3、AA担保方二：山东滕投的实际控制人为滕州市国有资产管理局，负责市政府指令性城市基础设施项目的开发建设，截止 2020 年 6 月末，公司资产总额为123.51亿元，主体评级为AA，债项评级AA。
4、还款来源充足：项目未来回款合计为116564.9万元，能够覆盖本信托计划的本金及收益，担保方实力较强。
【区位优势】山东滕州市，素有“九省通衢”之称，地理位置优越，“工匠祖师”鲁班故里。全国综合实力百强县市第26位，中国工业百强县。2019年，滕州市GDP748.35亿，一般公共财政预算收入68亿。综合财政实力较强。

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