酉阳县酉州实业2024融资计划

股票经验 2024年04月04日 21:39 39 经验预警

【酉阳县酉州实业2024融资计划】
规模：2亿 12|24月季度付息（20）
预期收益：
1年期 10--50-100万：8.5%-8.8%-9.1%
2年期 10--50-100万：9.0%-9.3%-9.6%
（合同收益8%，差额成立补）资金用途：资金用
于酉阳县城镇老旧小区改造项目（城北片区）建设。

风控措施及亮点：
1、AA评级主体首发亮相：酉阳县xx有限公司创始于2003年，其前身为酉阳县城市建设投资集团。2016年10月，经酉阳县人民政府同意以酉阳县城市建设资产经营有限责任公司为母公司组建酉阳县城建实业集团有限公司，注册基本3.47亿元。2019年3月，酉阳县城建实业集团有限公司再次整合重组，转型为一家具有10个经营性子公司组建的酉州实业集团公司和1个公益性子公司并行的县属重点企业，注册资本增值4.47亿元。

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【惠民16号-潍坊潍州投资控股债权收益权资产计划】
期限：12月；1.5亿元
付息方式：季度付息（3.25、6.25、9.25和12.25），打款次日成立起息
收益：10-50-100-300万
12月：8.8-9.0-9.2-9.5%
【资金用途】用于潍州科创产业园基础设施项目项目使用

【项目主体】

【国有企业融资】潍坊潍州**控股有限公司：股东为山东省潍坊市潍城区国有资产运营中心（86.96%）、潍坊市国信创业投资有限公司（13.04%），实控人山东省潍坊市潍城区国有资产运营中心，AA发债主体，注册资本23000万元。截止2022年6月底，总资产62.87亿元，净资产26.41亿元，资产负债率57.99%，存量债券1只，余额共4亿元。

【项目亮点】

1、【AA发债主体担保】

担保方：潍坊潍州**投资有限公司：潍坊城区西部投资发展集团有限公司100%控股，实控人为潍坊市潍城区人民政府，AA发债主体。2022年6月末，公司总资产共计143.08亿元，净资产57.95亿元，资产负债率59.5%。存量债券共有2只，余额为10亿元。

2、【足额应收账款质押】：发行人提供潍坊鸢控科技有限公司对应29200万应收账款质押并在中登登记，完全覆盖本息，质押率低至5折。

3、【还款来源充足】：发行人经营性收入、担保方经营收入及资产转化作为补充还款。

4、【土地抵押】：潍坊潍州**控股有限公司提供价值4.7亿土地抵押。

【区位优势】

潍坊市是山东省的主要交通枢纽，是山东半岛蓝色经济区之一，矿产资源丰富，经济实力较强，近年经济持续增长。潍城区居潍坊市中部，是潍坊市中心城区，全区总面积约270平方公里，辖6个街道、2个管理区、1 个省级开发区。2021年，潍城区GDP为363.95亿元，一般公共预算收入为24.79亿元。

二、区域环境
潍城区，隶属于山东省潍坊市，位于山东半岛中部，总面积269.54平方千米，常住人口52.3万。截止至2022年7月，辖6个街道、2个发展区、1个省级开发区。潍城区是全国义务教育发展基本均衡区、全国养老服务示范区、全国慢性病综合防控示范区、省级文明区、山东省健康促进区、全省双拥模范区、全省体教融合发展试验区、山东省社会治安综合治理先进区。

截至2021年末，潍城区实现地区生产总值为363.95亿元；一般公共预算收入完成24.79亿元，其中税收收入为20.79亿元，占一般公共预算收入比重为83.86%，财政收入质量较好；转移性收入为23.19亿元；政府性基金收入为41.60亿元，其中土地出让收入为39.55亿元，占比95.07%。

2021年末，潍城区政府公开债务余额为40.92亿元，政府债务规模增长较快。同期，经核算地方政府综合财力为89.58亿元；同期负债率为11.24%，债务率为45.68%，政府负债率及债务率随政府债务规模逐年增长，但目前仍处于较低水平，政府债务压力较小。综合而言，潍城区经济发展水平一般，政府财政收入质量较好，政府债务规模较小，债务压力较小。

三、融资方—潍州投控
融资方潍坊潍州**控股有限公司，实际控制人为潍坊市潍城区国有资产运营中心，公司是潍城区重要的城市基础设施建设主体之一。公司资产规模较小，资产负债率适中，后续有一定的再融资空间。公司短期偿债能力指标表现良好，但短债占比高，短债压力大，货币资金受限程度高，对短期债务的保障力度弱。公司城投属性强，公司利润对政府财政补助依赖程度一般，自身有一定的盈利能力，公司融资能力较好。

四、担保方—潍坊城建
担保方为潍坊潍州**投资有限公司，实际控制人为山东省潍坊市潍城区国有资产运营中心，是潍城区重要的基础设施建设及棚户区改造主体，主要从事潍城区的基础设施建设及棚户区改造和土地开发整理（含片区开发）等业务。报告期内，其资产规模保持稳定增长，财务杠杆处于较为合理水平且较为稳定；营业收入总体呈现小幅度下降，但其城投业务占比较高，且其收现比较之前明显改善。公司的流动性较为充足，对本项目一年期担保较好。

五、总结
潍城区，隶属于山东省潍坊市，位于山东半岛中部，总面积269.54平方千米，常住人口52.3万。该地区经济实力一般，但其综合财政较好，公开债务规模较小，其兑付压力很轻。

融资方潍坊潍州**控股有限公司，实际控制人为潍坊市潍城区国有资产运营中心，公司是潍城区重要的城市基础设施建设主体之一。公司资产规模较小，资产负债率适中，后续有一定的再融资空间。公司短期偿债能力指标表现良好，但短债占比高，短债压力大，货币资金受限程度高，对短期债务的保障力度弱。公司城投属性强，公司利润对政府财政补助依赖程度一般，自身有一定的盈利能力，公司融资能力较好。

担保方为潍坊潍州**投资有限公司，实际控制人为山东省潍坊市潍城区国有资产运营中心，是潍城区重要的基础设施建设及棚户区改造主体，主要从事潍城区的基础设施建设及棚户区改造和土地开发整理（含片区开发）等业务。报告期内，其资产规模保持稳定增长，财务杠杆处于较为合理水平且较为稳定；营业收入总体呈现小幅度下降，但其城投业务占比较高，且其收现比较之前明显改善。公司的流动性较为充足，对本项目一年期担保较好。

本项目所在地区位于山东省潍坊市下辖的潍城区，该地区经济实力一般，但其综合财力较好，公开债务兑付压力很轻，财政资金调度较为灵活，对当地城投平台支持力度较好；融资方潍州投控，短债占比较高，且账面资金受限比重较高，短期刚性债务兑付压力较大；担保方潍州城建其城投属性较强，受政府支持力度较大且其流动性较为充足，对项目担保能力较好。项目为一年期，未来不确定性风险相对较小。

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