酉阳县酉州实业2024年融资计划政府债定融

股票经验 2024年04月04日 17:43 136 经验预警

重庆酉阳首发政信：打款次日成立计息新品上市零违约区域AA评级主体融资AA评级主体担保民生工程建设

【酉阳县酉州实业2024年融资计划】

规模：2亿 12|24月季度付息（20）

预期收益：1年期 10--50-100万：8.5%-8.8%-9.1%2年期 10--50-100万：9.0%-9.3%-9.6%（合同收益8%，差额成立补）

资金用途：资金用于酉阳县城镇老旧小区改造项目（城北片区）建设。

风控措施及亮点：

AA评级主体首发亮相：酉阳县xx有限公司创始于2003年，其前身为酉阳县城市建设投资集团。2016年10月，经酉阳县人民政府同意以酉阳县城市建设资产经营有限责任公司为母公司组建酉阳县城建实业集团有限公司，注册基本3.47亿元。2019年3月，酉阳县城建实业集团有限公司再次整合重组，转型为一家具有10个经营性子公司组建的酉州实业集团公司和1个公益性子公司并行的县属重点企业，注册资本增值4.47亿元。

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【用途】受让于洛阳城建持有标的公司100%股权对应的股权收益权。最终用于置换存量债务。

AA+交易对手：洛阳城乡建设投资集团有限公司，主体评级为AA+，是洛阳市资产规模第⼆⼤的城投公司，实际控制⼈为洛阳市⼈⺠政府，2021年公司总资产742.75亿元，实现营业总收⼊和净资产分别为33.55亿元和258.66亿元。

AA+保证人：洛阳城投为区域内资产规模最大、最核心的基础设施建设主体，主体评级为AA+，受政府支持力度较大，今年发行的几只债券票面成本在5%以内。且还有大量的银行授信尚未使用，目前有息负债平均成本仅为6%左右。2021年资产总额844.13亿元，实现营业收⼊55.32亿元，净资产为363.02亿元。

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