央企信托168号-淮安政信

股票经验 2024年03月23日 07:25 111 经验预警

2024首次发行
唯一江苏1年期市级平台项目
【央企信托168号-淮安政信】
AA+ 市级平台融资，AA市级平台担保
期限：12个月，规模5亿
业绩比较基准：100万-300万：5.9%-6.0％/年
认购起点：100万起
收益方式：半年度付息（6月10日， 12月10日）
融资方：淮安开发控股有限公司，主体评级AA
公司总资产1040亿，净资产450亿，由淮安市人民政府100%控股，是承担地区重要基础设施建设的大型城投公司，在整个淮安市排名第四位。公司现有债券49只，债券余额237亿元，债券到期日2029年。非标存量低，再融资能力强，还款无忧。
担保方：淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司，主体评级AA
公司总资产413亿，由淮安市人民政府100%控股。公司作为淮安市经济开发区最大的城投公司，主要从事淮安经开区的基础设施建设以及安置房建设，受政府大力支持。现有14只存量债券，债券余额80亿。担保实力强。
2023年，淮安市GDP破5000亿元，增速7.8%，发展迅速。

其他优质项目推荐：
【潍坊滨海新城公有资产经营管理应收账款收益权资产01-03号】

产品名称：潍坊滨海新城公有资产经营管理应收账款收益权资产01-03号

产品规模：人民币2亿元，可分期备案

存续期限：12个月、24个月、36个月

交易对手

1.融资方：潍坊滨XX产经营管理有限公司

2.担保方：潍坊滨XX集团有限公司（主体评级AA，简称“滨城建设”）

3.担保方：潍坊滨海XX运营集团有限公司（主体评级AA，简称“滨海国投”）

风控措施

1.担保方提供价值4.3亿元的不动产作为抵押；2.融资方提供2.2亿元的应收账款质押。

资金用途

用于滨海绿色化工产业园危化品化学运输车辆停车场项目及补充流动资金等。

期限/预期年化收益

一年期：8.80%

二年期：10-50-100万：9.2%-9.5%-9.8%

三年期：10-50:9.8%-10.1%

项目简介：

1、潍坊人民政府网站上披露的潍坊公有投负责过的工程。

潍坊市人民政府网站上和潍坊滨海经济技术开发区政府网站上披露的潍坊新城公有负责过的工程，潍坊新城公有主要负责潍坊滨海经济开发区水生产建设，产业园建设，规划区内小区建设。

以及担保方滨城XX成功发债记录2亿，期限7年，主要负责水域滩涂建设发展，市政府和区政府大力支持。滨海国投是滨海区管委会出资设立，是滨海区直属的一级国有大型独资企业，总资产1046.84亿元，净资产近千亿元！

2、土地抵押

担保方滨城XX为融资方新城公有提供价值4.3亿左右的不动产商务金融用地的土地抵押，抵押率高达215%，为项目增加了更高的安全垫。

新城公有政府城投债项目分析:

1、本项目位于山东省潍坊市滨海经济技术开发区，潍坊百强地级市排名22位，2020年GDP5872亿元，一般公共预算573.9亿元，滨海经济技术开发区是国务院批准成立的国家级经济技术开发区，国家级综合发展水平考核评价第86位；

2、担保方潍坊滨海XX资运营集团有限公司总资产1046.84亿和潍坊XX集团有限公司总资产243.74亿，AA主体信用评级，实力强大，交易对手是当地最重要的平台公司，主要负责海域建设，地区基础设施建设，政府财政支持力度非常大；

3、滨城建设成功近期发行2亿债券，期限7年，收益7%，目前通过金融交易所发行的该产品，期限最长3年，优先兑付；

4、担保方滨城建设提供价值4.3亿的高额土地抵押，抵押率高达215%，为本项目提供了坚实的资金安全垫。

5、目前整个山东地区所有城投公司发行的债券都100%兑付，该项目强绑定了3个滨海经济开发区城投的信用，为稀缺的优质城投债，建议配置。

潍坊滨海新城公有资产经营管理应收账款收益权资产01-03号

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