资阳市凯利建设投资债权资产转让

股票经验 2024年03月19日 19:30 77 经验预警

四川省稀缺地级市项目+AA发行主体+AA担保主体+超额应收账款质押【项目名称】

资阳市凯利建设投资债权资产转让【规模】5000万【期限】12/24/36个月【收益分配方式】季度付息（3月15日、6月15日、9月15日、12月15日）【预期年化收益率】12个月 10-50-100： 8.6%-8.8%-9.1%24个月 10-50-100： 8.7%-9.0%-9.4%36个月 10-50-100： 8.9%-9.2%-9.7%【起息日】每周五或每周最后一个工作日【项目亮点及风控措施】 AA发行主体：资阳市凯xx资有限责任公司，主体评级为AA，截至2023年6月，总资产155.05亿元，资产负债率47.70%。公司作为资阳市重要的基础设施投资运营主体，重点从事资阳市重要区域内的开发及大型市政工程项目建设，在资阳市的城市基础建设领域处于重要地位。

AA主体担保：资阳市雁xx镇的供水业务，区域专营性强，增资、资产注入和财政补贴等方面具有了股东及相关各方的强力支持。

足额应收账款质押：发行主体提供应收账款质押，超额覆盖本息。

【区域介绍】资阳市系四川省辖地级市，地处四川盆地中部，四川唯一一座同时连接成渝"双核"的区域性中心城市，成都天府国际机场与资阳直线距离仅18公里。随着成安渝、遂资眉，成都第二绕城高速等项目建设完工，未来空港经济发展中，资阳市将全面融入成都“半小时”、重庆“一小时”经济圈，区位优势将更加突出。即将成为成都交通中心枢纽重要组成部分和成渝经济区内关键枢纽。2022年，资阳市实现地区生产总值948.16亿元，正处高速发展中。

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【景德镇浮梁政府平台定融】

【用途】用于景德镇市凤凰国际会议中心建设。

【发行方】浮梁县XXXX投资控股集团有限公司，直属景德镇浮梁县人民政府，由县财政局履行出资人职责，注册资本为 13.65 亿，目前浮梁国控集团有一级子公司 12 家，二级子公司 7 家，三级子公司 3 家，是一家集政府性投融、建设、运营、管理服务等多领域发展的大型综合现代化集团。

【担保方】景德镇XXXX集团有限公司，景德镇市浮梁县财政局全资，注册资本 20 亿，主体信用评级为 AA，截至 2019 年末，公司资产总额 139.44 亿元，同比增长 19.34%，流动资产占比 97%左右，全年营业收入 11.45 亿元，净利润 2.12 亿元，截至 2020 年 6 月末，公司资产负债率仅为 23.83%，且长期债务占比 92.51%，中短期债务集中尝付压力小，债务结构较为合理，具有较强的代偿能力。

【应收账款质押】融资方提供 2.5 亿应收账款质押；

【区域介绍】江西地级市景德镇市是世界瓷都，中国优秀旅游城市，森林城市， 2019年，景德镇市实现地区生产总值 926.11 亿，比上年增长 7.8%，财政总收入 139.42亿元，一般公共预算收入 99.69 亿元，增长10.9%，固定资产投资额比上年增长 10.4%，连续四个月增速位居全省第二；浮梁县隶属于景德镇市唯一县，被生态环境部命名为第四批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。2019年实现生产总值 136.22 亿元，增长7.9%；财政总收入 12.75 亿元，增长 6.5%；

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