央企信托·成城49号济南历城区集合资金信托计划
【产品要素】5亿元;12个月;按季度付息
【收益】100-300:5%-5.2%
【资金用途】信托资金用于投资历城控股发行的专项债权计划
【发行人简介】济南历城控股集团有限公司作为历城区最重要,资产规模最大的基础设施建设和投融资主体,2023 年 9 月末总资产 499.16 亿元,营业收入20.11亿元,公司存续多只债券,根据信用评级报告,对发行人主体评级为AA+,评级展望为稳定,YY评级5-。
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【要素】规模2亿, 期限18个月(固定2024.10.25到期),每年10.25付息
【税后收益】300万 7.4%/年
【资金用途】投向“西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2022年度第二期中期票据”。
【AA+级发行人】西安曲江文投,注册资金83亿元,由曲江新区管委会100%控股。公司是西安市文化旅游领域最要的管理运营平台,旗下有大唐不夜城、大雁塔、大唐芙蓉园等知名景区,拥有稳定的收入和现金流。曲江文投2021年末总资产高达1010亿元,营收174亿元,净利润4.1亿元;2022年公司顺利发行1笔公司债、2笔中票和2笔短融,在公开市场融资47亿元;作为西安文旅产业的主要运营方之一、资产过千亿的AA+主体,战略地位突出,偿债、盈利和再融资能力都非常强。
【区域经济实力强】 西安,国家中心城市,国家明确建设的3个国际化大都市之一。2021年西安市GDP超万亿。 曲江新区,副厅级、国家级新区,是省、市确立的文化产业发展核心区域,拥有一批重大文化旅游项目;2021年曲江新区仅以39万人口,实现GDP302.1亿元,公共预算收入超41亿元,税收占比超90%,另有政府性基金收入68.59亿元;财政收入质量好,财政自给率近95%,还款能力强。
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