山东济源虎岭2023债权01转让项目政府债定融

股票经验 2023年08月25日 06:12 116 经验预警

【山东济源虎岭2023债权01转让项目政府债定融】
【规模】本期：5000万元
【期限】6/12/24个月
【起息日】竞买资金到账当日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日为付息日）
【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
6 个月：5万-20万-50万-100万：
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12个月：5万-20万-50万-100万：
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24个月：5万-20万-50万-100万：
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融资方】济源市xx展集团有限公司，实际控制人为济源高新区管理办公室，AA评级。截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿，资产负债率为23%，表外负债低。

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规模：5000万（首期）
期限：6个月/12个月
付息方式：4月30日和10月31日为结息日。
收益：六个月
10－50－100万
8.8－9.3－9.8%
收益：十二个月
10－50－100万
9.3－9.8－10.3%
️ 资金用途：主要用于屏边农特产品加工及仓储物流产业园区建设项目。
️ 融资主体：屏边XX投资建设（集团）有限公司，是屏边县CZ局全资平台公司，主要经营范围基础设施建设投资与开发；房地产开发；土地开发；旅游开发与运营等。
风控措施：
担保方：屏边县XX投资有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，并出具最高额回顾担保函。
质押担保：屏边XX投资建设（集团）有限公司提供7500万元应收账款作为质押担保；
抵押担保：屏边XX投资建设（集团）有限公司提供价值1.07亿元的抵押物作为抵押担保。
屏边简介：屏边苗族自治县位于云南省红河州东南部，是国家生态文明建设示范县、云南特色小镇、2019年文旅产业最具开发价值县，全年完成地区生产总值56.5亿。

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