央企信托-562号江苏泰州集合资金信托

股票经验 2024年03月06日 14:22 95 经验预警

泰州市AA公开发债主体融资，AA+公开发债主体担保项目
【央企信托-562号集合资金信托计划】
规模：不超过5亿元
期限：24个月
预期收益：100万-300万（不含）：6.6%/年
300万及以上：6.8%/年
收益分配：季度付息（(每季度末20号付息，到期还本付息）
【信托计划发行人及担保人】：
1、AA公开发债主体融资，发行人是泰州医药高新区重要的国有资产运营主体，主要负责医药高新区标准化厂房建设等，公司总资产239.05亿元，负债163.81亿元，资产负债率68.53%。
2、AA+公开发债主体担保，担保人为泰州市重要的基础设施建设及国有资产经营管理主体，公司总资产619.57亿元，负债433.37亿元，资产负债率69.95%，为AA+公开发债主体。
【区域经济】：
泰州市为长三角中心城市之一，是上海都市圈的中心城市之一。2022年，泰州市实现地区生产总值（GDP）6401.77亿元，在江苏省13个城市中位居第九位，同比增长4.4%，分别高于全国1.4个、全省1.6个百分点，增速列全省第2位；泰州医药高新区（高港区）为国家高新技术产业开发区，2022年度先进制造业百强园区综合评价排名第69。2022年，地区生产总值为1185亿元，一般预算收入101.16亿元，财政自给率102.33%，财政自给率好，地方政府债务余额170.68亿元，地方政府负债率14.40%，债务率98.88%。

其他优质项目推荐：
【政府债-山东潍坊维州节能】

认购金额业绩比较基准

10万 9.00%

30万 9.20%

300万 9.40% 募集进度：50%

进度描述：2021年04月23日更新，持续进款中，每周三、周五成立计息。

产品名称潍坊潍州节能债权资产本期起购日 2021/04/06

产品期限 12个月付息方式按季付息

投资领域基础设施规模 0.5亿元

抵/质押率无抵押投资区域山东省,潍坊市

募集账号详询理财经理。

补充说明项目收益为税后。

融资主体潍坊潍州XX有限公司

资金用途补充发行人经营所需流动资金及其项目投资。

还款来源 1、发行方经营性现金流；

2、担保方经营性现金流；

3、应收账款债务人还款。

风控措施 1、7650万应收账款质押并在中国人民银行征信中心动产权属（中登网）统一登记；

2、潍坊潍州XX有限公司为此次融资提供无限连带责任保证担保。

项目亮点

1、地级市平台融资：潍坊XX务有限公司，潍城区国资中心、潍坊市国资中心及潍坊市国资委下设ZF平台。本次融资为潍城区首次非标政信融资，履约积极性高；

2、地级市AA平台担保：潍坊XX有限公司，潍城区国资中心控股（86.96%）、地级市潍坊市国资中心及潍坊市国资委参股（13.04%）的ZF平台。主体长期信用评级AA，今年成功发行4亿元5年期债券。总资产40.85亿元，负债率仅36.87%，流动比率3.50，短期偿债能力强；

3、应收账款质押：融资方提供7650万应收账款质押，已确权并在中登网登记；

4、山东为中国GDP第3大省份，占全国GDP总量的1/9；潍坊市为山东第4大地级市，中国地级市百强第22名。2019年GDP为5688.5亿元，一般公共预算收入571.1亿元，增长13.8%！政府负债率仅18.64%(远低于欧盟60%警戒线），政府债务风险总体可控；中心城区潍城区前身为潍坊市（县级），2019年GDP为292.5亿元，一般公共预算收入21.2亿元。

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