央企信托-562号江苏泰州集合资金信托

股票经验 2024年03月03日 16:30 93 经验预警

泰州市AA公开发债主体融资，AA+公开发债主体担保项目
【央企信托-562号集合资金信托计划】
规模：不超过5亿元
期限：24个月
预期收益：100万-300万（不含）：6.6%/年
300万及以上：6.8%/年
收益分配：季度付息（(每季度末20号付息，到期还本付息）
【信托计划发行人及担保人】：
1、AA公开发债主体融资，发行人是泰州医药高新区重要的国有资产运营主体，主要负责医药高新区标准化厂房建设等，公司总资产239.05亿元，负债163.81亿元，资产负债率68.53%。
2、AA+公开发债主体担保，担保人为泰州市重要的基础设施建设及国有资产经营管理主体，公司总资产619.57亿元，负债433.37亿元，资产负债率69.95%，为AA+公开发债主体。
【区域经济】：
泰州市为长三角中心城市之一，是上海都市圈的中心城市之一。2022年，泰州市实现地区生产总值（GDP）6401.77亿元，在江苏省13个城市中位居第九位，同比增长4.4%，分别高于全国1.4个、全省1.6个百分点，增速列全省第2位；泰州医药高新区（高港区）为国家高新技术产业开发区，2022年度先进制造业百强园区综合评价排名第69。2022年，地区生产总值为1185亿元，一般预算收入101.16亿元，财政自给率102.33%，财政自给率好，地方政府债务余额170.68亿元，地方政府负债率14.40%，债务率98.88%。

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规模：2亿 12月/24个月自然季度付息
10万元（含）-50万元（不含）8.8%/9.0%
50万元（含）-100万元（不含）9.0% /9.2%
100万元（含）-300万元（不含）9.2% /9.5%
300（含）万以上 9.5%/9.8%
资金用途：用于补充企业经营性流动资金
风控措施及亮点：
AA主体融资：聊城市XX控股建设有限公司，主体信用评级AA，注册资本2.28亿，100%国有控股政府平台，总资产149亿；
AA主体担保：聊城市XX城乡投资开发责任有限公司，主体信用评级AA，注册资本10亿，聊城市东昌府区国有资产监督管理局100%控股，当地第一大政府平台，总资产307亿。
质押：价值2.38亿应收帐款质押担保。
抵押：融资人提供2.84亿土地抵押担保
区域介绍：聊城市为山东省地级市，国家历史文化名城，2021年GDP2642亿，同比增长8.4%，全市一般公共预算收入230亿。东昌府区是聊城市中心城区，市委市政府驻地，2021年GDP高达866亿，一般公共预算收入46亿，居聊城市首位。

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