央企信托-562号泰州集合资金信托计划

股票经验 2024年02月25日 19:04 91 经验预警

泰州市AA公开发债主体融资，AA+公开发债主体担保项目
【央企信托-562号集合资金信托计划】
规模：不超过5亿元
期限：24个月
预期收益：100万-300万（不含）：6.6%/年
300万及以上：6.8%/年
收益分配：季度付息（(每季度末20号付息，到期还本付息）
【信托计划发行人及担保人】：
1、AA公开发债主体融资，发行人是泰州医药高新区重要的国有资产运营主体，主要负责医药高新区标准化厂房建设等，公司总资产239.05亿元，负债163.81亿元，资产负债率68.53%。
2、AA+公开发债主体担保，担保人为泰州市重要的基础设施建设及国有资产经营管理主体，公司总资产619.57亿元，负债433.37亿元，资产负债率69.95%，为AA+公开发债主体。
【区域经济】：
泰州市为长三角中心城市之一，是上海都市圈的中心城市之一。2022年，泰州市实现地区生产总值（GDP）6401.77亿元，在江苏省13个城市中位居第九位，同比增长4.4%，分别高于全国1.4个、全省1.6个百分点，增速列全省第2位；泰州医药高新区（高港区）为国家高新技术产业开发区，2022年度先进制造业百强园区综合评价排名第69。2022年，地区生产总值为1185亿元，一般预算收入101.16亿元，财政自给率102.33%，财政自给率好，地方政府债务余额170.68亿元，地方政府负债率14.40%，债务率98.88%。

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规模：5000万元，期限：24月
🧧付息方式：半年度付息
起息方式：打款到账次日计息
资金用途：拟投资于政府回购的基础设施项目
🧧【预期收益】
12个月：10万-30万-50万-100万：8.5% - 9% - 9.5%- 10%/年
24个月： 10万-30万-50万-100万：9.0% - 9.5% - 10% - 10.5%/年
【融资方】天津XX循环经济产业投资发展有限公司，注册资本为20亿元，实控人为天津市静海区人民政府国有资产监督管理委员会，经营范围为对基础设施及市政公用配套设施进行投资、建设和运营；土地整理；城市资源开发、运营及管理等。截止2021年9月总资产165.74亿元，总负债116.95亿元，净资产48.79亿元。
【增信措施】足额国有应收账款质押
【担保方】天津XX环保产业园有限公司注册资本为14.26亿元，控股股东为天津市静海区人民政府国有资产监督管理委员会。截止2021年12月末，公司总资产164.95亿元，经营稳健。
【项目地】天津市静海经济开发区是经天津市人民政府批准建立的省级开发区。总面积12平方公里，位于京沪高速静海出口南侧，是天津市重要的交通枢纽，开发区总人口78.71万人，GDP432.98亿元，全年一般公共预算本级收入43.15亿元。

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