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金泽城投债6号私募证券投资基金

股票经验 2024年02月24日 09:45 96 经验预警
⭐【金泽城投债6号私募证券投资基金】
🇨🇳【锁定期】一年期
🇨🇳【业绩报酬计提基准】6.5%-7.0%
🉐【超额收益】R≤6.5%,不提取;6.5%<R≤7.0%,提取20%;R>7.0%,提取60%+0.1%
1️⃣【投资标的】现金、银行活期存款、货币市场基金以及各地方政府融资平台发行的债券。
2️⃣【发行方介绍】
城投公司实为地方政府投融资平台,起源于 1991 年,承担相应的政府职能,是特殊市场经营体。城投公司作为政府公益性和准公益性项目的代融资主体,主要依靠当地政府的财政、土地、政策支持来获得融资,并主要承担当地基础设施建设、土地收储、道路建设、保障房建设等公益性业务,盈利性不强,其利润来源主要来自政府回购、政府补贴等,与当地财政息息相关。可以说,城投公司的偿债能力仍来自地方政府财政实力。
3️⃣从 1992 年发行第一支城投债至今,城投公司已经深度参与了中国债券市场,已发行的债券几乎涵盖了所有债券品种,发行场所覆盖银行间、上交所、深交所,至今为止发行规模超过 20 万亿,涉及全国所有省市超过 2600 家平台,至今未有一单债券发生实质性违约。



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基本要素:1亿,分期备案发行;12月/24月

按季付息(每年3.20、6.20、9.20、12.20);

一年期:5万8.5%,50万8.8%,100万9%,300万9.3%;

两年期:5万8.8%,50万9%,100万9.3%,300万9.6%;

资金运用:用于工程建设和补充流动资金

   

【融资方】淄XXXX誉资产管理有限公司,博山区财政局全资控股的政府投融资平台,实际控制人为淄博市博山区政府

   

【担保方A】XXXX山区公有资产经营有限公司,博山区国资局全资控股的政府平台,注册资本20亿元,20年总资产98.38亿元

 主体评级AA,债项评级AAA,存续2支债券到期日均晚于本产品到期日,且在光大信托发行信托融资,金融机构认可度高,担保能力强

   

【担保方B】淄博XXX普城市资产运营有限公司,博山区国资局控股的政府平台

20年总资产32.46亿元,在兴业、陕国投、国元等发行过信托计划,担保能力强

【应收账款质押】:1.6亿应收账款质押,足额覆盖本息

   

【地方经济介绍】:

 山东为GDP排名全国第三的经济强省,GDP占中国7.2%;淄博市为“全国文明城市”、“陶瓷之都“、中国城市综合经济竞争力40强 ”,20年GDP为3673.54亿元,一般公共预算收入321.54亿元;

博山区为“中国陶瓷琉璃艺术之乡”、“中国泵业名城”20年GDP为234.03亿元,一般公共预算收入14.8亿元


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