央企信托—718号广州主城区政信

股票经验 2024年02月13日 08:03 101 经验预警

龙年矩献，春节前成立第一期，爆款超一线城市主城区政信，2800亿GDP，公共预算80亿，市场首发区域
🎁【央企信托—718号广州主城区政信】
🎁【项目规模】5亿（首期募集仅2亿）
🎁【基本要素】5.8%-6%，24个月，自然半年付息
🎁【项目亮点】
①超一线城市主城区，市场首发，信托融资极少；
②白云区人口广州第一，广州门户，机场高铁站国际港所在地；
③白云区GDP2800亿元，一般公共预算80亿，负债率仅为2.5%；
④交易对手为当地资产规模最大发债主体，存续债券债项评级AAA

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地级市AA发债主体融资（全资子公司2020年也成功发债），两个地级市AA发债主体担保，遂宁经济技术开发区管委会确权足额应收账款覆盖融资额！！
规模：12000万，其中1号6000万 2号6000万
期限：1号为12个月 2号为24个月自然半年度付息
一年期：30-50-100-300万：8.3%-8.5%-8.8%-9%
两年期：30-50-100-300万：8.5%-8.8%-9%-9.3%
资金用途：补充融资人流动资金
【融资方】遂宁广XXX限公司，实控人为遂宁市国资委，纯政府平台公司，AA主体评级，发债主体，16广利债，融资规模7亿；2018-2019年公司实现收入4.19 亿元和 5.02 亿元，市政基建和保障性住房项目是公司营业收入主要构成，占比分别为93.32%和 93.42%。截止2020年9月，公司总资产145亿，净资产57亿，截止2019年底，遂宁经济技术开发区管委会应付融资人7.37亿元。融资人全资子公司遂宁裕城建设有限公司于2020年6月12日成功发行公司债-20裕城01，融资规模6亿，期限7年，债项评级AA。
【增信措施】
1、【担保方1】遂宁XXX有限公司，公司控股股东及实际控制人均为遂宁市国资委，主体评级AA，发债主体（共存续6只债券，债券余额25.2亿，债项评级AA+），截止2020年6月，总资产313亿，净资产163亿，资产负债率47.79%，2019年公司实现收入10.92亿。遂宁开达是遂宁经开区重要的开发建设和投融资主体，负责区域内土地整治及基础设施建设。此外，公司也承担了遂宁市内部分保障房的建设任务。
2、【担保方2】遂宁市XX有限公司，公司控股股东及实际控制人均为遂宁市国资委公司，主体评级AA，发债主体（共存续4只债券，债券余额19.9亿），是遂宁市重要的开发建设和投融资主体之一，承担遂宁经开区范围内的土地整理、基础设施建设、保障性住房建设及配套服务等职能。2019年公司实现营业收入11.04 亿元，同比大幅上升，其中工程代建业务收入为公司主要收入来源。
3、【应收账款质押】共质押应收账款18500万元，其中“2020年遂宁广利应收账款政信1号”将对应遂宁经济技术开发区管委会金额9000万元的应收账款进行质押;“2020年遂宁广利应收账款政信2号”将对应遂宁经济技术开发区管委会金额9500万元的应收账款进行质押。
遂宁经开区2012年经国务院批准为"国家级开发区"。园区规划面积138平方公里，已开发面积60平方公里。已形成电子信息、机械装备、生物医药、食品饮料四大支柱产业，特别是电子信息产业发展迅速，已基本建成了西部电子元器件制造、电路板制造和新光源制造三大中心。
【区域经济】
遂宁市：2019 年，全年实现地区生产总值1345.73亿元，同比增长8.1%。全年完成地方财政收入178.6亿元，比上年增长13.6%，地方一般公共预算收入69.27亿元，增长8.5%，规模以上工业增加值增长9.8%，服务业增加值增长9.8%，全社会固定资产投资增长12%，社会消费品零售总额增长10.7%，主要经济指标增速位居全省前列。

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