2023年重庆万盛国资债权资产转让

股票经验 2024年02月11日 18:44 138 经验预警

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🌟【2023年重庆万盛国资债权资产转让】
🌟规模：1亿（分期发行，每期5000万）
💎期限： 12个月
💎预期年化收益率：
12个月: 30-50-100-300 8.8%-9.0%-9.4%-9.6%
💎付息方式：每日成立，季度付息（每年的3、6、9、12月的20日付息）
💎认购金额：30万起投，10万元的整数倍递增
【融资人】XX万盛国有资产经营管理有限公司
公司于2001/03/30成立，注册资本为人民币 41700 万元，实控人为重庆市万盛经济技术开发区管理委员会。截至 2022 年底，公司资产总额 54.11 亿元，较 2021 年底增长 4.74%；负债总额19.37亿元；营业收入2.54亿元；利润总额7700万元。
【担保人1】XX市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司
注册资本金20亿元。其性质为国有独资公司。于2012年1月18日正式挂牌成立。公司为市级投融资平台，重庆市人民政府为实际控制人，委托万盛经开区管委会实施监督管理。是万盛经开区最重要的投资开发建设和运营主体。公司评级AA，截至最新，公司债券存量规模137亿元，债券18只。其中，私募债84亿元，23万盛经开01债券评级AAA、18万盛经开债02评级AAA、18万盛经开债01评级AAA、21万盛养老债AA、21万盛经开MTN001评级AA19万盛经开MTN001评级AA。公募占比38.69%。
【担保人2】XX市万盛工业园区开发建设有限公司
注册资本5亿元，重庆市万盛经济技术开发区管理委员会为公司实际控制人，是万盛经开区重要的园区基础设施建设主体，区域专业性很强。公司评级AA。总资本127.32亿元，营业总收入5.23亿。在增资、资产注入和财政补贴方面得到了股东以及各方面的有力支持。

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央企信托-江苏阜宁政信项目
收益 6.9%-7.2% 发行央企信托
期限 24个月付息按年付息
起投 100万
规模 3亿
本期规模1000万，募满封账，进款中

认购金额预期收益率返利
100万≤X＜300万 6.9% 面议
300万≤X
7.2%
面议

项目亮点：
1.融资人：江苏海鑫新能源，实际控制人为阜宁国资办，注册资本16亿元，截止20年9月底总资产为92.7亿，年营业收入2.16亿，利润1.42亿，盈利能力稳定，偿债能力强；
2.担保人：江苏开源投资，AA发债主体，实际控制人为阜宁国资办，注册资本11亿，截止20年9月底总资产为136.7亿，当地第二大基础设施建设平台，影响力极大，担保能力极强；
3.土地抵押：融资人将66666.7平方的土地抵押给信托公司，该土地去年的出让价为3.1647亿元；4.区域优势：盐城市，江苏省地级市，长三角核心区域，2020年GDP总量为5953.38亿元。一般公共财政收入400.1亿，阜宁县；2020年阜宁县GDP实现了574.22亿元，全国百强县，财政收入高，经济活力强，发展潜力巨大。
融资主体：江苏海鑫新能源发展有限公司
资金投向：融资人海鑫能源受让其持有的易桥建设100%股权收益权用于偿还其他借款或支付工程款。
还款来源：
1.易桥建设支付的股权收益分配和股权收益权转让价款；2.保证人开源投资支付的担保款。
风控措施：
1、海鑫能源以其持有的 66666.7 平方米位于阜宁经济开发区零售商业用地土地使用权抵押，估值3.1647亿元；
2、海鑫能源受让其持有的子公司易桥建设100%股权对应的股权收益权；
3、开源投资（国有、AA 评级）对海鑫能源支付义务提供无限连带责任保证担保。

资料扩展：
区域介绍：
阜宁县，属江苏省盐城市所辖县之一。地处江淮平原中部和江苏省沿海中部，县域面积1439 平方公里，人口 111 万，辖建制镇 13 个、街道办事处 4 个，以及省级阜宁经济开发区、高新区、金沙湖旅游度假区、现代服务业园区、公兴社区、硕集社区。阜宁是历史悠久的县份。古称黄浦，宋称庙湾，清雍正九年（1731年）置县，自古崇文重教、尊道厚德，是知名的“淮剧之乡”“杂技之乡”“散文之乡”“长寿之乡”，素有“江淮乐地”之称。阜宁是著名的红色土地，抗日战争时期，中共中央华中局、新四军军部移驻阜宁 18个月之久，刘少奇、陈毅等老一辈革命家在这里留下了光辉的足迹。阜宁县是全国百强县、国家星火技术密集区、全国科技工作先进县、全国食品工业强县、全国粮食生产先进县、全国新能源产业百强县、中国建筑之乡、长寿之乡和江苏省文明城市等称号，素有“江淮乐地”之称。2019 年 3 月，被列为第一批革命文物保护利用片区分县名单。2020 年，阜宁县实现地区生产总值(GDP) 574.22 亿元，按可比价格计算比上年增长2.4%，一般公共预算收入 28.3 亿元，增长 2.2%。
融资方介绍：
江苏海鑫新能源发展有限公司，成立于 2011 年 12 月 14 日，注册资本 161637.15 万元，公司股东为阜宁县人民政府国有资产监督管理办公室，持股比例为 100%。公司是阜宁县重要的基础设施建设主体之一，主要承担该区域的基础设施建设。近年来，公司资产规模持续增长，2020 年 9 月末为 92.23 亿元。2019 年营业收入为 3.32 亿元。公司具有良好的信用水平，与多家国有银行以及大型商业银行建立了稳固的合作关系，融资渠道畅通，各金融机构支持力度较大。

担保方介绍：
江苏开源投资集团有限公司，成立于2000年10月20日,注册资本111000万元，公司控股股东为阜宁县人民政府国有资产监督管理办公室，股权占比 100%。当地第二大政府平台公司。公司主要在阜宁经开区内从事市政基础设施委托代建业务、房屋租赁及担保业务。公司作为阜宁经开区城市基础设施的建设主体，司在阜宁经开区基础设施建设和土地开发整理领域形成了显著的竞争力，在区域内具有行业垄断性，有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。公司承担较多政府性建设项目，为阜宁经开区重要基础设施建设项目的主要建设主体。截至 2020年9月末，公司总资产136.71亿元，流动资产108.67亿元，占比79.49%。2019年公司营业收入2.37亿元。根据中证鹏元资信评估有限公司2020年6月出具的评级报告，开源投资主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，债券信用等级 AA。

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