达州市达川区政府投资债权资产项目政府债定融

股票经验 2024年02月10日 23:01 101 经验预警

【产品名称】达州市达川区政府投资债权资产项目
【募集规模】2亿元
【产品期限】一年期1亿元，两年期1亿元
【付息方式】季度付息 (2.20/5.20/8.20/11.20)
收益（一年期）
10-50-100-300万元
8.6%/年-8.8%/年-9.0%/年-9.2%/年
收益（两年期）
10-50-100-300万元
8.8%/年-9.0%/年-9.2%/年-9.4%/年
【资金用途】达川区三里坪人文生态区公园及公共绿化工程项目建设
【转让方】达州xx府投资有限公司，实际控制人为达州市达川区财政局，主要负责市政设施管理及土地整理，注册资本24.74亿元，截止2022年12月底，公司总资产210.01亿元，净资产130.74亿元，达州市大型的国有平台公司，主体评级AA，履约能力强。
【风控措施】
1、国企担保：达州xx建设（集团）有限公司，达州市达川区国资中心100%控股，主要负责土地整治服务及建设工程施工，注册资本50亿元，为当地国资旗下大型国有独资平台，担保能力强；
2、应收账款：转让方提供价值6.7亿元的应收账款确保项目足额兑付，超3倍覆盖融资本息。
【达州市简介】
四川省地级市，经济强市，成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点，中国西部天然气能源化工基地，全国三大气田之一和国家“川气东送”的起点站。2022年地区生产总值2502.7亿元，四川省排名第七，一般公共预算收入150.07亿元，财政实力强。

其他优质项目推荐：
【四川遂宁市政府平台定融】

【发行方】遂宁XXX发展有限公司

注册资本69亿，遂宁市国资委控股，总资产127.7亿，净资产53.43亿，资产负债率61%，未使用授信余额4.55亿，已发两支债券，且在光大、中航、川信发行多支信托计划。

【担保方】遂宁XXX有限公司

注册资本28.89亿，遂宁市国资委控股，当地第二大政府平台，总资产304.13亿，净资产159.62亿，负债率47.7%，未使用授信余额20亿，在银行间市场发行公开债4.5亿，期限5年，利率7.8%；近三年累计收到代建政府回购拨款24.99亿，债项评级AA，且在中航、中铁发行信托，金融机构认可度高，具有较强的代偿能力。

【承诺无条件兑付】融资方出具《承诺兑付函》承诺到期无条件兑付本息，并对项目下资产放弃抗辩权。

【应收账款质押】融资方提供对遂宁市财政局1.21亿应收账款质押，并在人行中登网登记。

【区域优势】四川为全国GDP第六大省份，遂宁市为四川下辖地级市，唯一既进入成都都市圈增长极，又列入成渝通道发展主轴，2019年GDP为1345.73亿，增速8%，财政总收入178.6亿元，一般公共预算收入69.27亿元，地方负债率25%，过往兑付率100%

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