重庆綦发城市建设发展债权资产002

股票经验 2024年02月07日 20:54 125 经验预警

【产品名称】重庆綦发城市建设发展债权资产002
【002募集规模】5000万
【产品期限】12个月
国有企业主体发行:
重庆基发xx发展有限公司于2009年成立，目前注册资金为50000万元，作为基江区重要的国有企业，公司经营范围:棚户区旧房拆迁及基础设施建设、土地整治服务、城市公园管理、会议及展览服务等。截止2022年11月，公司总资产为22.49亿元，公司经营架构体系成熟完整，经营状况较好，偿债能力较强。
雕国企实力担保:
重庆市基xx设投资有限公司于2012年成立，目前注册资金为50000万元。公司作为基江区重要的土地整理与基础设施投资建设主体，为基江区重要的国有企业。截止2021年12月，公司总资产16543亿元，净资产86.8亿元，2021年全年实现营业收入6.65亿元，实现净利润1.56亿元。公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，担保实力充足。

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【基本要素】规模：2亿，分期备案发行；期限：12&24个月；自然季度付息（3.10/6.10/9.10/12.10）；

12个月：30万8.5%，50万8.7%，100万8.9%，300万9.2%；

24个月：30万8.8%，50万9.0%，100万9.2%，300万9.5%；

（注：合同收益为12个月：8.5%、24个月8.8%，息差在打款后3个工作日内补足）

资金用途：齐河县2021年城区道路提升工程（在山东省立项备案）。

【AA融资方】齐河县城市XXXX投资有限公司，德州市QH县国资局全资控股的当地最大ZF平台，注册资本30亿，21年总资产377.80亿，负债率48%，营收20.89亿，净利润4.11亿。主体信用评级AA，债项评级AAA。存续8只债券合计40亿元，在中融、金谷、国元等发行多只信托计划，金融机构认可度高，再融资能力强。

【AA担保方】齐河城乡XXXX有限公司，德州市QH县国资局全资控股的ZF平台，21年总资产101.55亿，负债率40%，营收7.27亿，净利润1.42亿。主体信用评级AA，担保能力强。

【应收账款质押】融资方提供2.4亿应收账款质押担保，已确权并在中登网登记。

【土地抵押】融资方提供价值2.76亿元的土地抵押担保。

【专款专用】用款项目在山东省立项备案，融资方签署专款专用承诺函。

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