济宁市城投债权资产管理计划1-6号
环渤海经济圈稀缺政信+山东地级市+AA发行主体+AA+平台担保+足额应收账款质押+土地抵押
💎项目名称:惠民17号-济宁市城投债权资产管理计划1-6号
🔥规模:3亿元(单期发行不超过5000万元)
📣期限:1年期
🔔起息:打款次日成立并起息
💰预期年化收益率:
10万-30万 8.8%
30万-50万 9%
50万-100万 9.2%
100万以上 9.5%
📌收益分配方式:季度付息(3月25日、6月25日、9月25日、12月25日)
资金用途:用于补充流动资金及市中区基础建设项目
💡【项目亮点及风控措施】
✨AA发行主体:XX市中城建有限公司为任城区国有平台,是该区域重要的城市基础设施的投融资公司。主体评级为AA,截止2022年底,公司总资产达354亿元。
🎊AA+平台担保:担保方XX集团有限公司(主体评级AA+)的偿债能力较强,截至至2022年年底资产总额587亿元,受到不利经济环境的影响不大,公司资产优良,负债率低,政府支持力度大。
🎈多倍应收账款,回款安全及时:济宁市市中区城建投资有限公司提供对应任兴集团有限公司共计48000万元应收账款作为质押,并进行确权。
📍融资主体提供土地抵押:XX市市中区城建投资有限公司提供价值25000万元的土地进行抵押。
🌏【区域介绍】
济宁被称为运河之都、孔孟之乡,是淮海经济区中心城市之一,历史文化名城,滨水生态旅游城市。
2022年,济宁市地区生产总值(GDP) 5316.9亿元,位于全省第六,同比增长4.4%。一般公共预算收入447.7亿元、同口径增长8.6%,其中税收。区域负债率低,财政实力强。
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【标的债券】:19XXXPPN001
【债券流通市场】:全国银行间债券市场
【业绩计提基准】:8.5%/年+超额收益
【期限】:2年
【当地最大平台】:江苏XXX发展集团有限公司成立于2003年11月7日,注册资本12亿,是连云港市连云区人民政府100%控股的国有独资公司。截止2020年末总资产共计370.38亿元,产生净利润2.52亿元。资产负债率为51.66%。发行人历史信贷还款记录良好,历年到期贷款偿付率和到期利息偿付率均为100%。公开评级AA!
【区域经济】:连云港市2020年GDP3277.07亿元,一般公共预算收入245.17亿元。连云区是中国十大海港之一的连云港港所在地。连云港港区位优势明显,南联长三角,北接渤海湾,隔海东临东北亚,又通过陇海铁路西连中西部地区以至126 中亚、欧洲,是连接南北、沟通东西的纽带,在中国区域经济协调发展中具有重要战略地位。
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