四川龙阳天府新区建设投资债权资产拍卖项目

股票经验 2024年01月22日 04:00 86 经验预警

项目名称:四川龙阳天府新区建设投资债权资产拍卖项目期限:6/12/24个月项目规模:80000万元付息方式:按每自然季度20号支付债权转让费成立起息:每周三周五成立起息资金用途:用于补充融资方流动资金认购金额:10万起投，以1万元倍数递增债权转让费: 10万-50万-100万:8.4%-8.6%-8.9%10万-50万-100万:8.6%-8.8%-9.1%10万-50万-100万:8.7%-9.0%-9.4%

融资主体

四川龙阳天府新区xx有限公司为当地重要平台，是2023成都大运会建设方之一。该司注册资本为180000万元人民币。截至最新审计报告，融资方总资产为339.85亿元，资产负债率为51.20%，流动比率为4.41;主体信用评级为稳定长期AA级，资产规模过百亿，经营状况良好，偿债能力强。

项目亮点

1.融资方委托拍卖人拍卖转让其合法持有的简阳市现代工业投资发展有限公司的债权资产，保障本融资计划的本息足额兑付。

2.担保人一:四川简州空xxxxx投资发展集团有限公司由简阳市国资委直接控股，主体信用评级为稳定长期AA+级。该司注重产融结合发展是集团公司转型升级的重要支点。该司对本债权资产承担不可撤销的连带责任担保。

3.担保人二·简阳市xx限公司是简阳市重要平台主体信用评级为稳定长期AA级。该司经营稳定，利润增长平稳，作为承担政府相关职能的主体，为当地基础设施建设作出卓越贡献。该司对本债权资产承担不可撤销的连带责任担保。

4.担保方三:简阳两xx限公司是由简阳市国有资产管理委员会全资控股的国有独资企业，当地重要平台。该主体信用评级为稳定长期AA级。该司对本债权资产承担不可撤销的连带责任担保。

5.地区经济:简阳市是四川省首批扩权强县试点市，地理位置优越，集航空、铁路、高速公路于一体。该市经济增速不断增长，2022年地区GDP总值为470.44亿元，一般公共预算收入32.88亿元，财政实力突出，区域发展前景良好。

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融资方：天津XX科技园管理有限公司
【规模】：1年期3亿；2年期1亿（每期5000万），打款当日成立起息
【期限】：12个月/24个月
【付息】：自然季度支付收益，每年 3 、6、9 、12 月 15 日支付收益
【客户收益】：
【一年期】10-50-100-300：8.2%—8.4%—8.6%—8.8%
【两年期】10-50-100-300：8.4%—8.6%—8.8%—9.0%
【资金用途】用于园区建设项目
【投资亮点】
亮点一：2021年天津市GDP15,695.05亿元，一般公共预算收入2,141.04亿元。2021年北辰区GDP722.5亿元，一般公共预算收入59.05亿元。北辰区是天津环城四区之一，位于中心城区北部，旧称北郊。区域面积478平方公里，辖9镇7街，常住人口近百万，，北辰科技园区是经国务院批准的国54家高新技术产业园区，全国最具竞争力开发区100强、全国新能源产业园区100强。
亮点二：发行方为天津XX科技园区管理有限公司，实控人为天津市北辰区国资委，AA+发债主体，存续债券18只，共96.1亿，2021年末总资产509.37亿，年度营业收入17.65亿元，净利润2.65亿元。发行人是当地最大的融资平台，城市基础设施的建设，且能持续获得政府及股东在业务开展、资本补充、财政补贴等方面的较大支持，偿债能力极强。
亮点三：担保方为天津市XX工业园区管理有限公司，股东为天津北辰科技园区管理有限公司（61.96%），实控人为天津市北辰区国资委，2021年末总资产92.92亿元，年度营业收入3.38亿元，担保能力较强。
亮点四：发行人提供65000万元担保方的应收账款进行质押，质押率较低。

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