惠民17号-济宁市城投债权资产管理计划1-6号
环渤海经济圈稀缺政信+山东地级市+AA发行主体+AA+平台担保+足额应收账款质押+土地抵押
💎项目名称:惠民17号-济宁市城投债权资产管理计划1-6号
🔥规模:3亿元(单期发行不超过5000万元)
📣期限:1年期
🔔起息:打款次日成立并起息
💰预期年化收益率:
10万-30万 8.8%
30万-50万 9%
50万-100万 9.2%
100万以上 9.5%
📌收益分配方式:季度付息(3月25日、6月25日、9月25日、12月25日)
资金用途:用于补充流动资金及市中区基础建设项目
💡【项目亮点及风控措施】
✨AA发行主体:XX市中城建有限公司为任城区国有平台,是该区域重要的城市基础设施的投融资公司。主体评级为AA,截止2022年底,公司总资产达354亿元。
🎊AA+平台担保:担保方XX集团有限公司(主体评级AA+)的偿债能力较强,截至至2022年年底资产总额587亿元,受到不利经济环境的影响不大,公司资产优良,负债率低,政府支持力度大。
🎈多倍应收账款,回款安全及时:济宁市市中区城建投资有限公司提供对应任兴集团有限公司共计48000万元应收账款作为质押,并进行确权。
📍融资主体提供土地抵押:XX市市中区城建投资有限公司提供价值25000万元的土地进行抵押。
🌏【区域介绍】
济宁被称为运河之都、孔孟之乡,是淮海经济区中心城市之一,历史文化名城,滨水生态旅游城市。
2022年,济宁市地区生产总值(GDP) 5316.9亿元,位于全省第六,同比增长4.4%。一般公共预算收入447.7亿元、同口径增长8.6%,其中税收。区域负债率低,财政实力强。
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【期限】12/24个月,季度付息
收益率:10-50-100-300万
12个月:9.2-9.5-9.8-10.2%
24个月:9.5-9.8-10.2-10.5%
【增信措施】发行人对江油市城乡建设发展有限公司2.4亿应收账款进行质押并登记。
【江油市】2020年GDP:477.73亿;一般公共预算23亿。
【项目进展】新品上线,每周五成立计息。
【融资主体】XX工投建设发展集团有限公司成立于2016年,注册资本2亿,江油市国资办100%控股。
【担保主体】XX城市投资发展有限公司,成立于2014年,注册资本10.1亿,江油市国资办90%控股,四川省财政厅持股10%。主体信用AA,1只债券存续,规模4亿。截至2020年9月末,公司总资产135.79亿,资产负债率55.07%。
【担保主体】XX市创元开发建设投资公司,成立于1994年,注册资本3130万,江油市财政局100%控股,主体信用AA,1只债券存续,规模5亿。截至2020年底,公司总资产117.62亿,资产负债率43.31%。
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