2023年重庆万盛国资债权资产转让政府债定融

股票经验 2024年01月21日 02:32 96 经验预警

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🌟【2023年重庆万盛国资债权资产转让】
🌟规模：1亿（分期发行，每期5000万）
💎期限： 12个月
💎预期年化收益率：
12个月: 30-50-100-300 8.8%-9.0%-9.4%-9.6%
💎付息方式：每日成立，季度付息（每年的3、6、9、12月的20日付息）
💎认购金额：30万起投，10万元的整数倍递增
【融资人】XX万盛国有资产经营管理有限公司
公司于2001/03/30成立，注册资本为人民币 41700 万元，实控人为重庆市万盛经济技术开发区管理委员会。截至 2022 年底，公司资产总额 54.11 亿元，较 2021 年底增长 4.74%；负债总额19.37亿元；营业收入2.54亿元；利润总额7700万元。
【担保人1】XX市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司
注册资本金20亿元。其性质为国有独资公司。于2012年1月18日正式挂牌成立。公司为市级投融资平台，重庆市人民政府为实际控制人，委托万盛经开区管委会实施监督管理。是万盛经开区最重要的投资开发建设和运营主体。公司评级AA，截至最新，公司债券存量规模137亿元，债券18只。其中，私募债84亿元，23万盛经开01债券评级AAA、18万盛经开债02评级AAA、18万盛经开债01评级AAA、21万盛养老债AA、21万盛经开MTN001评级AA19万盛经开MTN001评级AA。公募占比38.69%。
【担保人2】XX市万盛工业园区开发建设有限公司
注册资本5亿元，重庆市万盛经济技术开发区管理委员会为公司实际控制人，是万盛经开区重要的园区基础设施建设主体，区域专业性很强。公司评级AA。总资本127.32亿元，营业总收入5.23亿。在增资、资产注入和财政补贴方面得到了股东以及各方面的有力支持。

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央企信托-阜宁222号集合资金信托计划
投资领域：基础建设
投资期限：24个月
产品规模：40000万
预期收益：100-300万 7.1%，300万及以上 7.3% （最后六个月7.3-7.5%）
付息方式：按季付息（每季度末月10日）

资金用途：受让江苏阜农投资有限公司对阜宁县金沙湖开发投资有限公司 47120万元的应收账款债权。

【风控措施】
1、连带责任担保：阜宁县城市投资发展有限责任公司（主体信用评级 AA）对金沙湖投资到期偿还债务提供无限连带责任保证担保，并出具内部有效决议。

2、应收账款转让：在中国人民银行征信中心中征动产融资统一登记平台登记标的应收账款债权转让事宜。

3、抵押保证担保：江苏金沙湖置业有限责任公司以其持有的 2 宗土地使用权为融资人到期偿还债务提供抵押担保，抵押率为79.64%。

【产品亮点】
1、融资人阜宁县金沙湖开发投资有限公司，AA主体评级，实际控制人为阜宁县政府，阜宁县内主要的基础设施投资建设、安置房建设主体。

公司总资产80.28亿元，总负债28.74亿元，资产负债率36%。

2、保证人阜宁城投，注册资本6.5亿，实际控制人为阜宁人民政府，AA发债主体，债券评级AAA，当地第一大平台，担保能力极强。

2017年-2020年6月，公司资产总额稳定增长，分别为148.08亿元、188.83亿元、201.53亿元和219.83亿元。

3、土地抵押：2宗住宅用地提供抵押担保,抵押率79.64%，完全覆盖本信托规模。

4、江苏阜宁：盐城市，江苏省地级市，长三角核心区域，2020年GDP总量为5953.38亿元。