偃师市国有资产经营2024年债权融资计划城投债定融

股票经验 2024年01月16日 15:13 103 经验预警

偃师市国有资产经营债权融资计划

大起投金额|10万元

大项目期限112个月/24个月

项目规模每期5000万

大付息方式|按月付息

大起息方式|当日计息

发行方:假xx营集团有限公司

候师市xx团有限公司，洛阳市候师区ZF平台，实控人为候师区财政局，主要从事市政府授权管理的国有资产经营;城市基础设施及市属重大项目的投资与建设;旧城改造(棚户区、城中村改造)项目投资等，截止2021年年底，总资产44.2亿元。

担保方:洛阳商都城市投资控股集团有限公司

洛阳商都xx集团有限公司，主体评级AA，债项评级AA。由候师市国有资产管理局于2011年12月出资成立的国有企业，现实控人为偃师区财政局，主要从事偃师市内基础设施及保障房建设，同时还从事粮食加工、保管及销售以及城市水务等业务。截止2021年底，总资产103.34亿元。

增信措施

1、发行方提供2亿应收账款质押作为保证

2、发行方提供价值1.3亿优质不动产抵押

3、发行方本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销。

4、担保方提供不可撤销连带责任保证担保。

区域介绍

洛阳市为河南省第二大地级市，十三朝古都，世界文化名城，中国四大古都之一!中原城市群副中心城市，2021年实现GDP达5447亿元，一般预算收入接近400亿元，经济实力位居中部非省会城市第一!偃师，洛阳市重点区，位于河南省中西部地区，南屏嵩岳，北临黄河。是河南省经济扩权市、对外开放重点市和城乡一体化试点市，2021年GDP达464.7亿元。

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【淮安张棉科技发展挂牌融资项目】

江苏淮安张棉科技发展挂牌融资项目
项目规模：1.5亿
投资期限：12-36个月
付息方式：半年付息
预期收益：10万-100万
一年期：8.0%-8.3%
两年期：8.3%-8.6%
三年期：8.6%-8.9%
融资主体：淮安张棉XXX展有限公司
资金投向：补充流动资金
还款来源：
融资人淮安XXX资有限公司日常经营、投资收入还款；
担保人淮安市淮阴区XXXXX营有限公司日常经营、投资收入代为兑付；
融资方及担保人再融资资金。

风控措施：
1、淮安市淮阴区XXXXX营有限公司（公开发债平台，主体评级AA）提供连带责任保证担保，并出具承诺函。

2、担保方股东为淮安水利（公开发债平台，主体评级AA+，淮安市人民政府全资子公司，淮安市最重要的基础设施建设及水利设施建设的平台，淮安水利综合实力位列中国地方政府投融资平台市级排名第19位）和淮阴区人民政府
3、淮安地处江苏省长江以北的核心地区，邻江近海，为南下北上的交通要道，区位优势独特，是江苏省的重要交通枢纽；2020年，淮安市实现地区生产总值4025亿元，全市一般公共预算收入264亿元。

项目亮点：
1、融资主体经营情况良好，经济实力雄厚，营业收入完全能够覆盖本次融资本金及收益
2、担保方为政府全资持有的国有企业，经济实力强大，主体评级AA，承诺代为兑付投资本金及收益，保证投资资金安全。

3、资金用途明确，资金流向严格管控。

4、融资主体为区政府控股的国有企业，为当地重要的城建平台，受到当地ZF的大力支持。

5、区域优势明显，淮安高新技术产业开发区为国家级高新技术产业开发区

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