西安西咸泾河政信1号
西安西咸国家级新区,国家新型城镇化综合试点地区,开放型经济新体制综合试点新区。
【西安西咸泾河政信1号】
【规模】:3000万
【付息方式】:季度付息、当天计息
【期限】:1年
【预期年化收益】:30万(及以上)-8%
【资金用途】工程项目用款及补充企业流动性
【融资方】XX西咸新区泾河新城水务有限公司,2015年1月成立AA发债主体平台一级子公司,主要以城乡供水项目建设、水厂运行维护、供水管网及配套设施维护为主营业务。
【担保方】XX西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司,公司注册资本61.96亿,实收资本65.20亿;西咸新区泾河新城重要的土地整理、保障房、基础设施和产业园区投融资建设主体,主体评级AA、债权评级AA,实际控制人为西咸新区管委会;截止2022年末,公司资产总额439.95亿元,年营业收入30.36亿元。
【增信措施】:
XX新城开发建设(集团)有限公司提供无限连带责任担保
提供足额应收账款,覆盖融资本息
【区域优势】:西咸新区是经国务院批准设立的首个以创新城市发展方式为主题的国家级新区,国家新型城镇化综合试点地区,开放型经济新体制综合试点新区。泾河新城作为西咸新区五大组团之一,是西安制造业重镇;在光伏、新能源汽车、智能家居等产业上优势显著。截止2022年末,新区全年实现地区生产总值624.85亿元;完成固定资产投资2,185.2亿元,完成一般公共预算收入95.04亿元发展势头强劲。
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【总规模】不超过2.6亿,本期3400万元。
【期限】12/24个月
【收益兑付】季度付息,季度末月10日
【成立起息】打款当日起息,每周五成立一期。
【资金用途】补充公司经营性流动资金
【业绩比较基准】
10-50-100-300万:
12个月:8.8%-9.0%-9.2%-9.4%
24个月:9.0%-9.2%-9.4%-9.6%
【发行方】遂宁XX工业发展有限公司,成立于2007年,注册资本69.32亿元,遂宁市国资委控股50.87%,遂宁经开区管委会持股25.3%。主体信用等级AA,2021年成功发行10亿元公司债。公司主要从事遂宁市经开区(国家级)基础设施建设及棚户区改造业务。截至2021年末,公司总资产170.21亿,营业收入13.9亿,资产负债率58.69%。负债以银行贷款为主,也在中航发行过信托产品,金融机构认可度高。
【担保方】遂宁XX投资有限公司,成立于1993年,注册资本28.89亿,遂宁市国资委控股50.40%,四川省财政厅持股6.10%。公司为遂宁市市级政府融资平台。主体信用等级AA。截至2022年3月末,公司总资产357.46亿,营收5.47亿;银行授信104.55亿,未使用44亿;有9只债券存续,规模39.8亿。
【债务方】遂宁市XXx建材有限公司,成立于2006年,注册资本10307万元,法人代表张明香,遂宁开发区创洁环境卫生服务有限公司100%控股,实际控制人为经开区管委会。
【增信措施】
1、遂宁XX投资有限公司承担不可撤销的连带责任保证担保。
2、发行方对债务方3.19亿元应收账款进行质押担保,并在中登网登记。
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