广西防城港市城投2023年融资计划城投债定融
规模:2亿 12月 季度付息(20)
收益:10-20-50-100万:8.3-8.5-8.8-9%
(合同7.5-7.6-7.7-8%差额3个工作日补)
资金用途:用于防城港市政基础设施建设及补充流动资金
风控措施及亮点:
1、AA发债城投首次融资:防城港市XX有限责任公司(隶属于防城港市国资委直属城投)AA发债主体,主体评级AA,公司资产120亿,净资产57亿,营收9.6亿。存续2只债券,均是2025年以后到期,晚于本次融资,承担着防城港市的市政道路,大型场馆等基础设施建设。业务具有较强的区域专营性,政府支持力度大。GD信托同款融资主体,本次为市场首次融资,规模小,安全系数高。
2、AA发债城投担保:防城港市XXX有限公司(隶属于防城港市国资委直属城投)AA发债主体,主体评级AA,存续2只债券,公司资产总额达167亿元,净资产70亿,营收13亿,流动资产占比80.05%。是防城港市重要的基础设施建设主体,是集投资、融资、建设、服务、运营管理为一体的大型综合性城市建设发展集团,已有20年发展历程。担保能力强。
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【规模】:2亿元
【期限】:12个月 季度付息,成立日当日起息
【客户收益】:
【一年期】10-50-100-300:8.8%—9%—9.2%—9.4%
【资金用途】青州市邵庄镇西坡矿区综合治理项目
【投资亮点】
亮点一:2021年青州市GDP676.8亿元,一般公共预算收入53.88亿,全国工业城市百强县。
亮点二:发行方为XX市城市建设投资有限公司,实控人为国有资产运行服务中心(100%控股),AA发债主体,存续债券4只,共25亿,作为当地最大平台,2021年末总资产293.74亿,资产负债率为43.24%。
亮点三:担保方为XX市宏源公有资产经营有限公司,实控人为国有资产运行服务中心(100%控股),AA发债主体,存续债券12亿规模,作为当地第二大平台,2021年末总资产174.59亿,资产负债率仅为19.52%。
亮点四:发行人提供27000万元对应当地重要平台的应收账款进行质押,并做中登登记,质押率较低。
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