山东邹城市城资控股2024年债权转让定融计划

股票经验 2024年01月14日 01:25 138 经验预警

山东邹城市城资控股2024年债权转让城投债定融，规模:募集不超过[2亿元 ]
起投金额及起息日付息方式
预期收益率
12个月;24个月
邹城市城资控股集团有限公司(AA+)
用于补充发行人日常经营所需的流动资金
5万元起，以万元单位递增，认购打款次日起息
季度付息，每年3月20日6月20日、9月20日12月20日分配收益，到期支付本金和剩余收益
一年期:5万-50万-100万86%-88%-9.0%
二年期:5万-50万-100万88%-9.0%-92%
[发行方]:邹城市城资xx限公司邹城市城资控股集团有限公司是邹城市国有资产监督管理局全资子公司，截止2022年6月末，发行人总资产分别约为人民币561.21亿元，主体信用评级AA+。
[担保方]:邹城市利民建设发展集团有限公司
邹城市利民建设xx有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，邹城市财政局(邹城市国有资产监督管理局)90%持股，山东省财政厅10%持股，主体评级AA。

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【遂宁开达投资2021债权资产】

本项目名称遂宁开达2021债权资产

产品类型债权资产

资金用途补充公司流动性

发行规模首期5000万元

发行方式及受让对象

本项目采用非公开方式向具备相应风险识别和承

担能力的合格认购人发行

本项目认购期

本项目认购期不超过【6】个月，认购期截止或发

行规模满额之日终止认购。

本项目成立日本项目每周成立一期，每期最后一个工作日为成立日

存续期不超过二年（含一年期和二年期）

固定年化收益率

（合同内约定8%/年）

单笔认购金额

（X）

预期年化收益率

（一年期）

预期年化收益率

（二年期）

10万≤X＜50万 8.3%/年 8.5%/年

50万≤X＜100万 8.5%/年 8.8%/年

100万≤X＜300万 8.8%/年 9.0%/年

X≥300万 9.0%/年 9.2%/年

收益计算方式采用单利按日计息，不计复利

履约兑付方式

本项目存续期间，发行人于每年按季度支付收益，收益支付日起的三个工作日内完成投资人收益的支付，到期后一次性支付本金及剩余收益。

起购金额人民币10万元起，以1万元的整数倍递增

收益起算日即产品成立日【当日】，具体日期以实际情况为准

产品增信措施

1、市级 AA 平台融资-遂宁XX有限公司（主体和债项评级 AA、遂宁市国资委控股，总资产294.40 亿元，资产负债率 47.52%，营业收入 10.92亿元，近三年累计收到代建项目 ZF 回购资金拨款24.99 亿元）；

2、双 AA 发债主体担保-遂宁市XX有限公司（AA 评级，总资产 133.73 亿元，资产负债率40%，营业收入 7.2 亿元）和遂宁广利工业发展有限公司（AA 评级，总资产 127.07 亿元，净资产53.46 亿元，营业收入 4.19 亿元）提供无限连带责任担保；

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