（广西北部湾港）防城港市城投2023融资计划

股票经验 2024年01月12日 16:29 89 经验预警

新品上市市场首发信托同款主体AA发债城投融资市国资委直属平台AA发债城投担保地级市政信全省经济增速第一！
【防城港市城投2023融资计划】
规模：2亿 12月季度付息（20）
收益：10-20-50-100万：8.3-8.5-8.8-9%
（合同7.5-7.6-7.7-8%差额3个工作日补）
资金用途：用于防城港市政基础设施建设及补充流动资金
风控措施及亮点：
1、AA发债城投首次融资：防城港市XX有限责任公司（隶属于防城港市国资委直属城投）AA发债主体，主体评级AA，公司资产120亿，净资产57亿，营收9.6亿。存续2只债券，均是2025年以后到期，晚于本次融资，承担着防城港市的市政道路，大型场馆等基础设施建设。业务具有较强的区域专营性，政府支持力度大。GD信托同款融资主体，本次为市场首次融资，规模小，安全系数高。
2、AA发债城投担保：防城港市XXX有限公司（隶属于防城港市国资委直属城投）AA发债主体，主体评级AA，存续2只债券，公司资产总额达167亿元，净资产70亿，营收13亿，流动资产占比80.05%。是防城港市重要的基础设施建设主体，是集投资、融资、建设、服务、运营管理为一体的大型综合性城市建设发展集团，已有20年发展历程。担保能力强。
防城港市介绍：
广西地级市，2022年GDP968.08亿，增速排全区第3位，高于全国、全区水平。2022年一般公共预算收入44亿，2023年前三季度GDP增速排名全省第一！2022年6项经济指标增速全区前三！2022年人均GDP达1.36万美元，全省第一！入选“2020中国外贸百强城市，入选“中国康养旅游城市百强榜单。是中国两个既沿海又沿边的城市之一，唯一与东盟海陆河相连的城市；也是“一带一路”、西部陆海新通道的重要门户城市和重要节点城市。入选港口型、陆上边境口岸型国家物流枢纽承载城市，拥有西部第一个亿吨大港——防城港。防城港港口区上榜“中国工业百强区”！排名广西第一！

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央企信托-河南开封集合资金信托计划
收益：7.0%-7.2%
期限：24个月
付息：季度付息
规模：5 亿

认购金额：
100万≤X＜300万 7.0%
300万≤X 7.2%

项目亮点：
AA国企融资：KF城投，实际控制人为KF人民政府，第二大平台，主要负责该地基础设施建设、国有资产运营等业务，处于KF政府融资平台重要地位。“17KF基建PPN001”等多支长期债券存续中，AA主体评级，总资产225亿元，负债率合理，政府财政支持力度大，还款能力强；
AA+国企担保：KF发投，KF市人民政府独资企业，市第一大平台。是KF市最重要的城市基础设施建设投融资主体，具有一定垄断地位。“17汴投绿色债”等多支长期债券存续中，主体评级AA+，总资产387亿元，负债率57%，银行等金融机构支持力度大，担保能力极强；
河南KF：八朝古都，首批国家历史文化名城，我国中原腹地核心城市，距河南省首府郑州仅40公里，是中原经济区的中心城市之一。2019年，全市生产总值完成两千余亿元，全市一般公共预算收入过百亿元，增长10.1%，财政收入稳定且持长，经济发达政治行政级别高，还款有保障。
融资主体：开封城市运营投资集团有限公司（AA）
资金投向：用于补充开封城运的流动资金。
还款来源：
第一还款来源为融资人开封城运的经营收入；
第二还款来源为担保人开封发投的经营收入。
风控措施：
1、融资人为开封市人民政府控股平台公司，是开封市第二大平台，主体评级AA；
2、担保方为开封市政府设立国有独资企业，是开封市第一大平台，资产规模388亿，主体评级AA+。
资料扩展：
区域环境：
开封市地处中原腹地，是河南省中原城市群的核心城市、河南省文化产业发展和文化体制改革试点城市和文化改革试验区，在地理位置上具有得天独厚的优势。开封是中原地区黄河沿线重要的历史文化国际旅游城市。悠久的历史，深厚的文化积淀，使开封享有七朝都会、文化名城、大宋古都、菊城之名。开封拥有众多旅游景点和打破了中国世界纪录协会多项世界纪录、中国纪录，获得多项世界之最、中国之最。开封市距河南省首府郑州 40 公里，是中原经济区的中心城市之一。目前，开封工业基础完备，汽车及零部件、装备、化工、新材料、食品、纺织服装、光伏、木业、生物医药、电子信息等产业集群已初具规模。 2019 年，全市生产总值完成 2200 亿元，比上年增长 7.5%。全市规模以上工业增加值比上年增长 8.8%，增幅高于全省（7.8%）1.0 个百分点。2019 年全市一般公共预算收入 154.86 亿元，增长 10.1%。截至 2019 年底，各级政府债务余额合计 315.2 亿元。全市政府债务余额低于省财政厅核定的限额。

融资方介绍：
开封城市运营投资集团有限公司，公司控股股东及实际控制人为开封市人民政府，是开封第二大平台。股东开封市发展投资有限公司是开封市第一大平台。开封城运集团是示范区主要的基础设施建设投融资主体，主要负责示范区范围内的基础设施建设、国有资产运营等业务，在开封市上述业务领域也处于重要地位。根据新世纪评级 2019 年 06 月 28 日出具的跟踪评级报告，开封城运集团主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，“15 开封基建 PPN001”、“17 开封基建 PPN001”等多支长期债券存续中。截至 2019 年 12 月末，融资人资产总额为 225.32 亿元，负债总额 155.4 亿元，负债率 68.9%。2019 年，融资人营业收入为 20.4 亿元，同比上升 32.59%，公司营业收入逐年上升。

担保方：
开封市发展投资集团有限公司，公司唯一股东及实际控制人为开封市人民政府，公司仍是开封市第一大平台，是开封市最重要的城市基础设施建设投融资主体，主要从事城市基础设施建设等，在开封市具有一定垄断地位。根据大公国际资信评估有限公司 2020 年 4 月 8 日出具的评级报告，开封发投公司主体评级为 AA+，评级展望为稳定，“17 汴投绿色债”、 “17 开封基建 PPN001”等多支长期债券存续中。截至 2019 年 6 月末，融资人资产总额为 387.72 亿元，资产规模逐年增长；负债 224.42 亿元，负债率 57.89%。2018 年，公司实现主营业务收入 15.45 亿元，同比有所上升，公司投资收益 1.90 亿元，同比增加 86.21%。

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