偃师市国有资产经营债权融资计划

股票经验 2024年01月12日 00:56 102 经验预警

偃师市国有资产经营债权融资计划

大起投金额|10万元

大项目期限112个月/24个月

项目规模每期5000万

大付息方式|按月付息

大起息方式|当日计息

发行方:假xx营集团有限公司

候师市xx团有限公司，洛阳市候师区ZF平台，实控人为候师区财政局，主要从事市政府授权管理的国有资产经营;城市基础设施及市属重大项目的投资与建设;旧城改造(棚户区、城中村改造)项目投资等，截止2021年年底，总资产44.2亿元。

担保方:洛阳商都城市投资控股集团有限公司

洛阳商都xx集团有限公司，主体评级AA，债项评级AA。由候师市国有资产管理局于2011年12月出资成立的国有企业，现实控人为偃师区财政局，主要从事偃师市内基础设施及保障房建设，同时还从事粮食加工、保管及销售以及城市水务等业务。截止2021年底，总资产103.34亿元。

增信措施

1、发行方提供2亿应收账款质押作为保证

2、发行方提供价值1.3亿优质不动产抵押

3、发行方本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销。

4、担保方提供不可撤销连带责任保证担保。

区域介绍

洛阳市为河南省第二大地级市，十三朝古都，世界文化名城，中国四大古都之一!中原城市群副中心城市，2021年实现GDP达5447亿元，一般预算收入接近400亿元，经济实力位居中部非省会城市第一!偃师，洛阳市重点区，位于河南省中西部地区，南屏嵩岳，北临黄河。是河南省经济扩权市、对外开放重点市和城乡一体化试点市，2021年GDP达464.7亿元。

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【基本要素】额度5000万，自然半年度付息；12/24个月，合同年化收益8%。

资金用途：用于补充发行方现金流

【融资方】枣庄高新xx限公司，为枣庄高新区财政局100%控股的政府平台，主体评级AA，注册资本20亿元，总资产达130亿元，为当地最大政府平台，主体信用极强。

【担保方】枣庄高新区xx管理有限公司，由枣庄高新区财政局100%控股，为当地核心纯政府平台，担保能力极强。

【对财政局应收质押】提供足额应收账款质押，还款有充分保障。

【地方介绍】枣庄是山东省地级市（台儿庄区为枣庄核心区），位于山东省的最南部，地处鲁苏交界，和江苏省徐州市仅有30分钟车程距离，国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地，新兴科技创新基地，鲁南地区中心城市之一。2019年，地区生产总值（GDP）1693.91亿元，一般公共预算收入完成146.7亿元，增长稳定。作为鲁南经济圈核心城市，在山东2019年度"双招双引"等次排名位列第三，仅次于青岛市和济南市，具有优秀的招商引资前景。

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