央企信托-102号盐城市主城区AA+非标政信信托

股票经验 2024年01月11日 15:53 100 经验预警

稀缺盐城市主城区非标，期限灵活6-24个月最高6.8%，盐城市委、市政府所在地，盐城市政治经济文化中心
AA市级平台借款（上征信），AA+市级平台100%全资控股
AA+市级平台担保（上征信），公募发债主体，公开发债利率低至4.38%，债项评级AAA
🇨🇳【央企信托-102号盐城市主城区AA+非标】1.7亿，50w起，6个月6%，12个月6.3%，18个月6.5%，24个月6.8%，95%资金用于向盐城BPH实业发放信托贷款，5%用于投资标准化资管产品
1⃣融资人：盐城BPH实业，地级市平台，盐城HYKG100%全资控股，AA主体评级，截至2023年6月总资产171.6亿，净资产65亿元
2⃣保证人1：盐城HYKG，地级市平台（市国资委发文确认盐城市属二类平台），注册资本50亿，AA+公募发债主体，截至2023年6月末总资产576亿，净资产215.95亿
3⃣保证人2：盐城市THGT，亭湖区人民政府100%控股，是亭湖区最优质平台。截至2023年6月末，总资产358亿元，净资产137.81亿元，以银行债券融资为主，AA公募发债主体
4⃣盐城，江苏省地级市，长三角核心城市，省内面积最大的地级市，2022年，盐城GDP达7079.8亿元，增速位列江苏省第一。

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规模：1号、2号均不超过人民币5000万元。
期限及付息：1号：12个月；2号：24个月。每日成立，季度付息。
投资金额对应收益：
1号：30-50-100-300（万）：8.3%-8.5%-8.8%-9%/年
2号：30-50-100-300（万）：8.4%-8.6%-9%-9.2%/年
用途：本项目发行所募集资金扣除发行费用后用于补充发行人流动资金。
【融资方】威海xx投资有限公司
成立于2012年，实控人是文登区国资委，作为威海市南海新区城市建设项目的投资主体，现阶段由威海南海新区管理委员会履行实际控制人的职责。债项评级为AA (现存续债券8只，余额60.03亿),截至2021年年中，总资产331.76亿，总营收9.06亿。对威海南海新区财政与审计局应收款达3.56亿元。
2018 年-2020 年，南海新区管委会代文登区政府分别向公司注入资本金 17.35 亿元、21.74 亿元和 2.68 亿元。同期获得运营补贴、公交车购置税返还及燃油补贴合计分别为 2.70 亿元、3.44 亿元和 3.90 亿元。
【增信措施】
【担保方】威海南xx开发有限公司
成立于2014年，注册资本20亿元，实控人是威海南海新区管理委员会，业务范围涵盖了基础设施建设、港口建设管理等业务。主体信用评级为AA 。截至2020年底，总资产226.99亿元，营收11.34亿元，净利润3.02亿元。负债率48%，整体负债很低！对威海南海新区管理委员会应收款达1.66亿！

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