山东郓城县郓州城发2024年定融计划城投债定融

股票经验 2024年01月06日 10:12 83 经验预警

打款次日成立计息应收账款质押双AA担保【山东郓城县郓州城发2024年定融计划城投债定融】
【基本要素】
规模：1.5亿
期限和收益：18个月；
10万8.7%，50万9.0%，100万9.2%
（合同收益7.8%）
自然季度付息（3.15/6.15/9.15/12.15）
【资金用途】补充发行人流动性资金及项目建设
【发行方】YC县YZ城市建设发展有限公司
YC县YZ城市建设发展有限公司，2016年12月成立。实控人为YC县CZ局，获得当地ZF基础设施建设补贴支持，业务持续性好。公司发展稳健，实力雄厚，偿债可靠。
【担保方1】YC县SH城xx投资有限公司
YC县SH城市建设投资有限公司，成立于2012年8月13日，由YC县人民ZF研究确定，并委托YC县国有资产运营中心出资组建的有限责任公司。获得当地ZF基础设施建设补贴支持，业务持续性好。截至2022年11月，公司资产总额近150亿元。公司发展稳健，实力雄厚，偿债可靠公司主体资信为AA级。
【担保方2】ZYXDxx业有限公司
ZYXD（山东）实业有限公司是YC县SH城市建设投资有限公司全资子公司，公司发展稳健，实力雄厚。

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规模：1亿 12月季度付息
收益：10-50-100-300万8.8%-9%-9.2%-9.4%（合同收益8%，差额成立后7个工作日内支付）
资金用途：用于补充企业流动资金
风控措施及亮点：
1、信托同款双AA发债城投融资：洛阳xx资有限公司（注册资本3.2亿，隶属于洛阳市涧西区财政局100%控股国企，双AA发债主体，主体评级AA，存续6只债券，均是2024年9月之后到期，晚于本次融资）2020年底融资方对涧西区财政局应收账款达57亿，国通信托、百瑞信托同款融资主体，信用体系强安全稳健
2、财政局直属平台担保：洛阳xx发建设有限公司（隶属于洛阳市涧西区财政局100%控股的国有企业，注册资本1.56亿）提供无限连带责任担保。
3、应收质押：融资方提供足额应收账款质押并中登登记，足额覆盖本息！

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