济源虎岭2023年债权01转让项目

股票经验 2024年01月01日 14:30 98 经验预警

【济源虎岭2023债权01转让项目】
【规模】本期：5000万元
【期限】6/12/24个月
【起息日】竞买资金到账当日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日为付息日）
【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
6 个月：5万-20万-50万-100万：
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12个月：5万-20万-50万-100万：
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24个月：5万-20万-50万-100万：
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融资方】济源市XX经济发展集团有限公司，实际控制人为济源高新区管理办公室，AA评级。截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿，资产负债率为23%，表外负债低。
【增信措施】
1、【担保方一】济源XX经济发展集团有限公司，股东为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室（100%控股），根据2022年审计报告显示，公司资产负债率为29%，债务结构优；
2、【担保方二】济源市XX工业开发有限公司，实际控制人为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室；
3、【国有土地抵押】济源市XX经济发展集团有限公司提供出让价值9423.08万元的国有商业用地抵押担保；
4、【应收账款质押】济源市XX经济发展集团有限公司提供足额应收账款质押。

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【山东新泰泰丰控股债权】

产品全称:山东新泰市泰丰控股债权资产计划
投资期限 :12/24月付息方式:半年付息
起投金额 :10万募集规模:1亿

资金投向:用于补充企业营运资金。
还款来源
第一还款来源：山东xx团有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：山东xx动化设备有限公司经营收入；
第三还款来源：新泰市xx盛投资有限公司经营收入；
区域介绍-泰安新泰

A-泰安市

1. 基本情况

泰安，是山东省下辖的一个地级市，泰山的所在地。泰安是中国华东地区重要的对外开放旅游城市。北距省会济南市66.8千米，南至三孔圣地曲阜市74.6千米，是山东省"一山、一水、一圣人"旅游热线的中点。北依山东省会济南，南临儒家文化创始人孔子故里曲阜，东连商城临沂，西濒黄河。泰安寓意"国泰民安"，是一座著名的文化旅游城市，境内的泰山是国家重点风景名胜区，有"五岳之首"、"天下第一山"的美誉，是世界自然文化遗产。泰安市于1982年被国务院列为第一批对外开放旅游城市。

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