央企信托—15号泰兴AA+非标政信

股票经验 2024年01月01日 00:37 103 经验预警

🆕🆕市场稀缺泰州AA+非标政信，50万起投，机构资金预约3000w，18个月最高收益6.4%
✔泰兴市是江苏省直管县三个试点之一，享有部分地级市职权，泰兴市由省政府直接领导、直接向江苏省政府负责并报告工作，全国百强县排名第30！
✔超强市国资委控股AA+主体总资产1300亿担保（上征信）

【央企信托—15号泰兴AA+非标政信】规模2亿，18个月，自然季度付息，50万起，6,4%，资金用于向泰兴ZGHB发放流动资金贷款（上征信）

【融资人】AA发债主体，注册资本20亿，2022年末总资产324.11亿元，实现营业收入31.71亿元，存续债券19.13亿元，75%为公开品种，最低票面利率低至3%，债项评级AAA
【保证人】AA+主体评级；市国资委100%持股，区域内资产规模最大的平台，注册资本50亿；2023年6月末总资产1378亿，2022年实现营业收入94.3亿元，连续三年获得财政补贴合计超28亿元
【泰州泰兴市】江苏省三大直管县之一（苏南昆山、苏中泰兴、苏北沐阳），离苏南地级市常州、无锡仅40分钟车程，2022年，泰兴市实现GDP1367亿元，一般预算收入100.32 亿元，排名泰州下辖区县第一

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期限：24个月
规模：1.2亿
预期收益：50万 7.5%
付息方式：按年付息
资金用途：资金投资于成都金堂发展投资有限公司在上海证券交易所发行的 “2020 年非公开发行项目收益专项公司债券 ” （债券评级 AA+) ，最终用于望湖苑新居工程项目建设以及补充流动资金。

融资方：成都金堂发展投资有限公司
担保方：成都花园水城城乡建设投资有限责任公司

风控亮点：
【1】抵押担保：发行人拟将其持有的评估价值10.02亿元的土地抵押于标的债券受托管理人五矿证券有限公司名下，为标的债券提供抵押担保，标的债券规模3.5亿元，本金抵押率约为34.93%；
【2】差额补偿：标的债券设计安排成都花园水城城乡建设投资有限责任公司（简称“花园水城”或“差额补偿人”）作为差额补偿人，当标的债券募投项目收入无法覆盖债券本息时，将由差额补偿人承担差额补偿义务。

地区优势：
金堂县隶属于四川省成都市，位于成都市东北部，县城距成都市中心区 28千米。

县境东邻德阳市的中江县、南靠简阳市和资阳市乐至县、北接德阳广汉市和中江县、西连青白江区、龙泉驿区。

2019 年全县实现地区生产总值 440.4亿元；一般公共预算收入35.5亿元。

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