四川资阳市凯利建设投资2023年债权资产
四川资阳🏅地级市政信四川省稀缺地级市项目+AA发债市级平台发行+AA担保主体+足额应收账款
【项目名称】:四川资阳市凯利建设投资2023年债权资产城投债定融
【项目规模】2亿
【项目期限】24个月
【认购金额】10万元起
【预期年化收益率】9.5%
【付息日期】季度付息(1.10、4.10、7.10、10.10 )
【起息日期】每周二、周五成立计息
【资金用途】:资金用于安置房棚户区改造和保障性住房建设（有FGW批文）
💪🏻【项目亮点及风控措施】
AA发行主体：资阳市凯xx有限责任公司实际控股人为资阳市国资委，公司主体评级为AA，存续债券4只，规模22.1亿元。截止2022年12月，公司总资产达152.64亿，资产负债率48.07%。
AA主体担保：资阳市雁xx团有限公司，实际控制人为雁江区财政局，对标的资产项下存续期届满后发行人溢价回购或兑付清偿向全部认购人或受益权人提供连带责任保证。截止2022年9月，公司主体评级为AA，总资产达152.84亿。
【区域介绍】
资阳市地处四川盆地中部，北靠成都、德阳，南连内江，东接重庆、遂宁，西邻眉山，是四川唯一一座同时连接成渝"双核"的区域性中心城市，成渝经济圈重要组成部分。截止2022年，GDP为948.16亿元，地方一般公共预算收入60.99亿元，区域负债率51.22%，负债极低，财政实力雄厚。
其他优质项目推荐：
【潍坊潍州节能债权资产003】
项目亮点：
1.1 本项目担保方潍坊XX投资控股有限公司（以下简称“潍州控股”），公司实际控制人为潍坊市潍城区国有资产运营中心。作为潍城区重要的国有资产运营平台，在资产注入和财政补贴方面得到了持续支持。截止 2019年12月31日，公司资产总计41.29亿元，2019年中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体信用评级为AA；
1.2 本项目第二期质押的应收账款达到7650万，足额覆盖项目本息，债务人为潍坊XX投资控股有限公司，履约记录良好，信用风险较小；
1.3融资方潍坊XX节能环保服务有限公司是潍坊潍州XX控股有限公司控股的全资子公司。公司业务来源及收入稳定，资产质量优质；
1.4 项目所在地潍坊市，是山东省第四大地级市，中国地级市百强第22名。2019年，全市完成地区生产总值（GDP）5688.5亿元，增长3.7%。一般预算收入571.1亿。中心城区潍城区GDP 为292.5亿元,一般预算收入21.2亿。财政实力雄厚，综合实力强
产品名称：潍坊潍州节能债权资产003
发行规模：本期5000 万
产品期限：1年，成立期满1年后附投资者回售选择权和发行人赎回选择权，投资者行使权利必须提前30天通知发行人，发行人无条件同意。
收益分配：自然季度付息（每年3月20日，6月20日，9月20日，12月20日为付息日）
资金用途：补充发行人流动资金及其项目投资
预期年化收益率（12个月）
10万（含）—30 万（不含） 9.0%
30 万（含）—300 万（不含） 9.2%
300 万以上 9.4%
融资方：潍坊XX节能环保服务有限公司，是由潍坊潍州投资控股有限公 司:（100%）控股的国有企业。
担保方：潍坊XX投资控股有限公司，评级为AA，资产总计41.29亿元，公司实际控制人为潍坊市潍城区国有资产运营中心。
增信措施：
⚫ 【国企担保】潍坊XX投资控股有限公司（评级AA）为本产品提供无限连带责任担保；
⚫ 足额应收账款质押
还款来源：
1、偿还本产品本金和收益的资金由发行方潍坊XX节能环保服务有限公司的主营业务收入及流动资产的变现提供，发行人承担产品到期兑付责任，并在产品到期日前5 个工作日将应兑付的本金和收益足额划转至资金专户。
2、如发行人未能及时足额划转资金，则由潍州控股在本产品到期日当日将代偿款划转至资金专户。
3、发行方提供质押的 7650 万元应收账款处置变现资金将划转至资金专户。
经全国法院被执行人信息查询，截至 2020 年 11 月16日，未发现与潍坊XX节能环保服务有限公司相关的被执行信息
应收账款基本情况：
1、潍坊XX节能环保服务有限公司与潍州控股签订《债权债务确认协议》并双方确认债权项下，债权人对债务人享有的、可转让的、已满足债务人向债权人支付的各项条件但尚未向债 权人支付的债权金额为【7650】万元。债务人应于 2024 年 02月 10 日前向债权人一次性支付标的债权金额。
2、潍坊XX节能环保服务有限公司将该笔应收账款【7650】万元金额质押给受托管理人并在中国人民银行征信中心动产权属（中登网）统一登记。
结论和建议：
1、本项目发行方潍坊XX节能环保服务有限公司是由潍坊潍州投资控股有限公司（100%）控股的国有企业，是潍坊潍州投资控股有限公司控股的全资子公司，公司业务来源及收入稳定，资产质量优质，无不良过往信用记录，违约风险较小。
2、本项目担保方潍坊XX投资控股有限公司，公司实际控制人为潍坊市潍城区国有资产运营中心。主体评级AA，作为潍城区重要的国有资产运营平台，在资产注入和财政补贴方面得到了持续支持。
潍坊潍州节能债权资产003
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