大央企信托-279号扬州政信集合资金信托计划

股票经验 2023年12月13日 18:42 93 经验预警

🌸扬州江都；重磅上新！扬州最发达主城区，大平台直接融资，主动管理，近几年首例！
AA 第三大主体融资，第二大AA +公募发债主体担保！
融资担保方资产合计超1000亿，营收超215 亿！
【大央企信托-279号扬州政信】
基本要素：规模5亿；期限：24个月；
付息方式：季度付息（即每年3月10日、6月10日、9月10日以及12月10日）；
业绩比较基准：小额畅打，100万起：6.0%/年。
【融资方】
区域第三大平台，主体评级AA，注册资本人民币59.28亿元人民币，实际控制人是区人民政府。公司是区域最主要的基础设施建设主体之一，截止2023年6月末公司总资产313亿。
【担保方】
区域第二大平台，主体AA+，公募发债主体，注册资本为90亿，实控人为区政府。截止2022年末公司总资产757亿，公司作为区最主要的城市基础设施及重大项目建设和国有资产运营平台，具有较强的的竞争优势，业务具有专营性与可持续性。
【区域介绍】
扬州是中国首批历史文化名城，2022年，全市一般公共预算收入325.49亿元，GDP总量为 7104.98 亿。
XX区，2022年度全国综合实力百强区位列第36名，实现地区生产总值1256.02亿元，一般公共预算收入55.87亿元，位列全市第一。

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【河南-洛阳古都2021年应收账款债权1号项目】

【项目规模】：2500万

【项目期限】12个月

【付息方式】：自然季度付息（3.20/6.20/9.20/12.20）

【预期收益率】：

12个月：10万-50万-100万-300万

预期收益： 9.0%-9.3%-9.6%-9.8%

【融资人】：洛阳XX发展集团有限公司（AA评级）

【资金用途】：资金主要用于基础设施建设及补充公司流动资金等

【风控措施】

1、【AA评级担保】洛阳XX城集团有限公司提供无限连带责任保证担保；

2、【应收账款质押】洛阳XX发展集团有限公司提供足额应收账款质押；

【项目亮点】

1、【融资人】：洛阳X发展集团有限公司，洛阳市老城区最大的ZF平台，主体信用评级AA。实控人为洛阳市老城区人民ZF，总资产150.20亿元。

2、【担保人】：洛阳XX城集团有限公司，洛阳市老城区第二大ZF平台，老城区最重要的保障房建设主体，实控人为老城区发改委，主体评级AA,总资产90.53亿元。

3、【应收账款质押】融资方提供足额的应收质押！

【区域介绍】

洛阳市为河南省第二大地级市，十三朝古都，世界文化名城，中国四大古都之一！中原城市群副中心城市，19年GDP达5035亿元，一般预算收入342.7亿元，经济实力位居中部非省会城市第一！

【资金用途】

资金主要用于基础设施建设及补充公司流动资金等。

【还款来源】

1、发行方持有的应收账款还款

2、发行方的经营收入和再融资资金
还款

3、担保人经营收入还
款。

【风控措施】

1、洛阳XX隅城集团发展有限公司为本产品的本金和收益兑付提供全额可撤销的连带责任保证担保。

2、洛阳xx发展集团有限公司的应收账款提供质押保证。

【融资方】

洛阳xx发展集团有限公司是洛阳市国有企业，实际控制人是老城金融办，是老城最大的政府平台公司。注册资本5.8 亿元。主要通过股权、基金投资，培育孵化，价值管理等方式，重点进行文化旅游产业投资、人工智能和新能源等创新型企业投资、城市建设和新型基础设施建设投资、贸易类企业并购及科创园、文化产业园建设。2019 年控股A 股某上市公司，实现产业的布局重要一步。2018年和 2019 年，经审计的资产总额分别为 82.26 亿和 142.14 亿，负债总额分别为 52.69 亿和 91.13 亿，所有者权益分别为29.56 亿和 51.00 亿，负债率分别为 64.05%和 64.11%；营业收入分别为 9.34 亿和 16.23 亿。近两年总资产规模大幅度增长，负债保持稳定，营业收入稳步增加。

【担保方】

洛阳xx城集团有限公司是洛阳市国有企业，实际控制人是老城财政局，是老城第二大政府平台公司。注册资本 5.2
亿元。主要承担城市及农村基础设施建设项目、保障房项目、土地整理等投资。中证鹏元资信评估股份有限公司对该公司主体综合实力评级为AA。2018 年和 2019 年，经审计的资产总额分别88.60 亿和 92.97 亿，负债总额分别为39.10 亿和42.48 亿，所有者权益分别为 49.50 亿和 50.49 亿，负债率分别为 44.13%和 45.49%；营业收入分别为 5.26亿和 7.00 亿。近两年总资产规模稳步增长，负债小幅度增加，营业收入持续增长。

【项目背景】

洛阳市，河南省地级市、省域副中心城市、中原城市群副中心城市区位优势明显。主导产业为装备制造、能源电力、石油化工、新材料、硅光伏及光电等。2018 年-2019 年，洛阳市地区生产总值分别为 4640.8 亿元和 5035亿元，同比增长 7.8%，增速居全省第 2 位。2018 年-2019 年，洛阳市一般公共预算收入总计 353.8 亿和 368.9 亿元，增长 7.6%；2019 年市本级一般公共预算收入 91.2 亿元。

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