重庆市万盛经开区城市开发投资xx债权项目

股票经验 2023年12月07日 18:02 101 经验预警

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重庆主城都市圈+经济开发区+AA级百亿主体+当地最大平台担保
【重庆市万盛经开区城市开发投资xx债权项目】
规模：总规模5亿第一期1.7亿
期限：12个月/24个月/36个月
【预期收益率】
一年期：10万-50万-100万：8.5%-8.8%-9.2%
两年期：10万-50万-100万：8.8%-9.1%-9.5%
三年期：10万-50万-100万：9.1%-9.5%-10.0%
【付息方式】
10万起投，以万元单位递增
打款当天成立计息；按自然季度支付收益（每年2月、5月、8月、11月15日付息），自资产成立之日起算，到期还本
【融资/受托募集主体】
重庆市XX经开区城市开发投资集团有限公司（AA）
【担保主体】
重庆市XX经济技术开发区开发投资集团有限公司（AA）
【资金用途】
用于认购重庆XXX股份有限公司2023年XXX债券
【增信措施】
1、重庆市XX经济技术开发区开发投资集团有限公司对本产品承担不可撤销的连带责任担保，出具担保函；
2、 XXX中心出具备案函。
【还款来源】
1.重庆XXX股份有限公司2023年XXX债券到期兑付
2.担保方经营活动现金流
【项目亮点】
1、融资/受托募集方--重庆市XX经开区城市开发投资集团有限公司
实际控制人为重庆市万盛经济技术开发区国有资产管理中心，该司作为万盛经开区重要的城市开发建设投资和运营主体，负责城区范围内的基础设施建设及棚户区改造等业务；截至2023年中报，总资产为204.56亿，主体信用评级为稳定长期AA级，经营状况良好，偿债能力强。
2、担保方--重庆市XX经济技术开发区开发投资集团有限公司
实际控制人为万盛经开区管委会，该司作为万盛经开区最重要的开发建设投资和运营主体，主要负责区域内的土地整治、保障性住房建设、基础设施建设及园区开发、国有资本运营等；截至2023年三季报，总资产为637.15亿元，主体信用评级为稳定长期AA级，经营状况良好，实力雄厚，担保能力强。
3、区域介绍-重庆市万盛经济技术开发区
万盛经开区位于重庆南部、渝黔交界，是渝南黔北区域通枢纽和重要物资集散地，具有“经开区+行政区”的体制特点，由重庆市委、市政府直接管理。
2022 年，万盛经开区实现地区生产总值 239.48 亿元，同比增长 3.1%，增速高于重庆市平均水平，万盛经开区人均 GDP 为 10.12 万元，居于重庆市中上游水平。

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融资方
新泰市统筹城乡发展集团有限公司
(主体评级AA)

信托要素
风险等级:R2级中低风险信托规模:3亿元信托期限:12个月
预期收益率:100万(含)-300万(不含)7.2%/年
300万(含)及以上 7.5%/年
分配方式:按自然季度分配资金用途:发放流动资金贷款

增信措施

1、山东泰丰控股集团有限公司提供不可撤销的连带保证责任担保。
2、新泰市城镇建设投资有限公司提供不可撤销的连带保证责任担保。
3、新泰市财金投资集团有限公司提供不可撤销的连带保证责任担保。

核心亮点

合作区域优势
山东省泰安市2021年GDP为2996.7亿元，泰安市是山东省内综合实力较强的城市，新泰市2021年GDP573.9亿元，新泰市综合财力又在泰安位居前列，同时企业融资环境较好。“2021年中国中小城市高质量发展指数研究成果"中，新泰市综合实力全国百强县第66位，投资潜力百强县第36名，科技创新百强县第31名，政府债务率80.11%%，不超过100%，区域经济优势明显。
合作主体优质
融资方新泰统筹是新泰市财政局出资成立，股权比例为100%，实际控制人新泰市财政局。近三年公司营业收入分别为12.19亿元、23.34亿元和27.33亿元。近三年，新泰统筹经营情况良好，收入与利润较为稳定，具有较高的业务持续发展能力和较强的持续盈利能力。目前融资人合作银行、信托等机构较多，融资渠道相对较为通畅，再融资能力较强。

担保方实力较强
保证方泰丰集团，山东泰丰控股集团有限公司(主体评级 AA)，系由新泰市国有资产运营中心100%股权出资设立，实际控制人新泰市人民政府。主要从事煤炭的开菜及销售:化工产品的生产和销售;矿井下自动化设备生产与销售等业务以及进出口贸易业务。截止2021年度，泰丰集团实现营业收入15.05亿元。

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