2023JNSZ城建投资债权资产

股票经验 2023年11月24日 11:45 70 经验预警

【2023JNSZ城建投资债权资产】
【基本要素】规模：5000万，分期发行；期限：12个月；自然季度付息（3.25/6.25/9.25/12.25）；
12个月：10万8.5%,50万8.8%,100万9.2%,300万9.5%
资金用途：所获资金用于工程建设和补充流动资金
【AA融资方】xx限公司，成立于2007年，为任城区第二大城投，是当地重要的基础设施建设平台。注册资本18.5亿元，实控人是济宁市任城区国资中心，主体评级AA，债项评级AA+。2022年总资产354.13亿，营收18.38亿。债券存量规模87.43亿元，债券11只，融资能力极强。
【AA+担保方】RX有限公司，成立于2007年，任城区最大城投，主要负责任城区基础设施建设工程和回迁安置房的建设。注册资本48.98亿元，实控人是xx国资中心，主体及债项评级AA＋，总资产587.54亿，营收30.15亿。债券存量共11只，规模65.03亿元。在中融、五矿等信托公司发行信托计划，金融机构认可度极高，担保能力极强。

其他优质项目推荐：
【2021年山东青州市宏利水务一、二期债权合同存证】

项目名称：“2021年青州市宏利水务一、二期债权合同存证”
备案发行规模：一期、二期各不超过人民币 5000 万元，分若干期发行

项目期限：一期 12个月，二期 24个月

预期年化收益率：
一期（12个月）：30万 8.6%；50万 8.8%；100万 9%；300万：9.2%
二期（24个月）：30万 8.8%；50万 9%；100万 9.2%；300万：9.4%
计息方式：投资者打款当日成立起息，按照单利计息，不计复利

本金和收益方式：按自然季度付收益【项目成立后每年 3 月 20 日和 6 月 20 日,9月 20 日和 12 月 20 日为付息日】，最后一期收益随本金一起支付

若支付日为非工作日，支付时间自动顺延至下一个工作日

担保安排：发行人一期提供 6225 万元应收账款、二期提供 8800 万元应收账款进行质押担保, QZ市xx公有资产经营有限公司提供连带责任担保，提供价值 2.2 亿元抵押物担保

偿债保障措施：
（1）设立偿债保障金账户，用于兑付本息资金的归集和管理

在本系列下每期债权
合同存证项目兑付日的当日，将应付本金和收益全额存入偿债保障金账户

（2）在出现预计不能按期偿付项目本息或者到期未能按期偿付项目本息时，发行人
将至少采取如下措施：
① 不向股东分配利润；
② 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③ 主要责任人不得调离；
④ 追加偿债担保措施、担保金额；
⑤ 采取其他限制股息分红措施

（3）若在规定期限内未能足额提取偿债保障金，不以现金方式进行利润分配

募集资金用途：用于青州云河片区棚改工程项目